Path: bloom-picayune.mit.edu!snorkelwacker.mit.edu!americast.com!americast.com!americast-post Newsgroups: americast.ap.financial From: americast-post@AmeriCast.Com Organization: American Cybercasting Approved: americast-post@AmeriCast.com Subject: 11-03, Mutual Funds Date: Tue, 3 Nov 92 18:42:55 EST Message-ID: <90.1992Nov3.184255@AmeriCast.com> Fd Grp/ Offer NAV Fund NAV Price Chg. ------ ----- ----- ---- AAL Mutual: Bond p 10.32 10.83 +.01 CaGr p 14.46 15.18 -.09 MuBd p 10.48 11.00 +.02 AARP Invst: CaGr 31.25 N.L. -.03 GiniM 15.88 N.L. -.01 GthInc 28.53 N.L. +.01 HQ Bd 16.06 N.L. -.01 TxFBd 17.50 N.L. +.05 ABT Funds: Emrg p 11.79 12.38 -.05 FL TF 10.60 11.13 +.01 GthIn p 10.37 10.89 -.02 UtilIn p 12.74 13.38 -.08 AHA Funds: Balan 12.27 N.L. -.04 Full 10.57 N.L. +.01 Lim 10.52 N.L. +.01 AIM Funds: AdjGv p 9.87 10.18 Chart p 8.38 8.87 -.04 Const p 13.26 14.03 -.05 CvYld p 13.23 13.89 -.02 HiYld p 5.58 5.86 IntlE p 8.90 9.42 +.08 LimM p 10.16 10.26 Sumit 9.87 -.05 TF Int 10.45 10.77 +.01 Weing p 16.73 17.70 -.09 AIM Funds C: AgrsvC p 16.68 17.65 -.03 GoScC p 10.24 10.75 +.01 GrthC p 14.13 14.95 -.08 HYldC p 9.33 9.80 +.01 IncoC p 7.96 8.36 +.02 MuBC p 8.13 8.54 +.01 TeCtC p 10.46 10.98 +.01 UtilC p 13.77 14.57 -.08 ValuC p 18.91 20.01 -.05 AMF Funds: AdjMtg 9.98 N.L. IntMtg 9.78 N.L. +.01 IntlLiq 10.83 N.L. MtgSc 11.26 N.L. +.02 ASM Fd 9.31 N.L. -.02 ASO Funds: Balance 10.97 11.49 -.02 Bond 11.25 11.78 +.02 Equity 13.13 13.75 -.06 LtdMat 10.75 11.03 AcornIn 10.46 10.46 +.02 AcornF 52.06 52.06 -.07 AdsnCa p 19.86 20.47 -.02 Advest Advant: Govt p 8.90 8.90 +.07 Gwth p 16.72 16.72 -.02 HY Bd p 8.85 8.85 +.01 Inco p 11.64 11.64 -.02 Spcl p 16.19 16.19 +.01 Aetna Funds: Aetna 10.05 N.L. -.05 Bond 9.94 N.L. -.05 GrwIncm 10.21 N.L. -.04 IntlGr 8.99 N.L. +.10 Afuture 8.67 9.10 -.09 Alger Funds: Growth t 17.39 17.39 -.05 IncGr r 12.31 12.31 -.02 SmCap t 20.76 20.76 -.07 Alliance Cap: Alian p 6.64 7.03 -.05 Balan p 13.17 13.94 -.03 Canad p 4.90 5.19 -.02 Count p 19.54 20.68 -.08 GlbSA p 9.42 9.97 +.04 GovtB p 8.38 8.38 Govt p 8.38 8.64 GrInc p 2.49 2.63 -.01 HiYld p 5.58 5.86 ICalT p 13.01 13.62 +.04 InsMu p 9.90 10.37 +.03 IntlA p 13.53 14.32 +.12 MonIn p 12.28 12.89 +.04 MrtgA p 8.96 9.24 -.02 MrtgB p 8.96 8.96 -.02 MrtgTrB p 9.82 9.82 -.01 MltIG 9.82 9.92 MltIn t 1.91 1.91 MMSA p 8.83 9.10 +.02 MMSB t 8.83 8.83 +.02 MuCA p 10.07 10.54 +.01 MuNY p 9.55 10.00 +.02 NtlMu p 10.22 10.70 +.03 NEur p 9.00 9.52 +.10 NAGvA 9.94 10.25 NAGvB p 9.93 9.93 -.01 QusrA p 20.12 21.29 +.02 ST Mla p 9.24 9.53 +.01 ST Mlb t 9.24 9.24 +.01 Tech p 26.49 28.03 -.31 WldIn p 1.91 1.91 Ambassador Fds: Bond 9.62 N.L. +.02 Grwth 11.29 11.29 -.05 IdxStk 11.15 11.15 -.07 IntBd 10.27 10.27 +.01 IntlStk 10.45 10.45 +.04 SmCoG 11.85 11.85 -.04 Amer AAdvant: Balan 12.03 N.L. -.01 Equity 12.88 N.L. -.03 IntlEq 8.98 N.L. +.11 LtdTr 10.11 N.L. Amer Capital: CmstA p 17.83 18.92 -.08 CpBd p 6.81 7.15 +.01 EmGr p 20.69 21.95 -.08 EmGB p 20.59 20.59 -.08 EntA p 13.74 14.58 -.08 EntB p 13.66 13.66 -.08 EqInc p 4.97 5.27 -.01 Exch 101.16 -.46 FMgA p 12.64 13.17 +.01 FMgB p 12.65 12.65 +.01 GlEqA p 9.75 10.34 +.04 GlGvA p 8.86 9.30 +.02 GlGvB p 8.89 8.89 +.02 GlEqB p 9.72 9.72 +.04 GvScB p 10.62 10.62 +.02 GvScA p 10.61 11.14 +.02 GvT97 p 12.46 12.85 +.01 GvTIA 9.27 9.73 GvTIB 9.27 9.27 GrInc p 13.03 13.82 -.06 HarbA p 15.00 15.92 -.01 HarbB p 14.94 14.94 -.02 HiYld p 6.16 6.47 MunB p 9.79 10.28 +.01 PaceB p 13.56 13.56 -.05 Pace p 13.67 14.50 -.06 TxE I p 11.18 11.74 +.01 TXMS p 9.60 10.08 +.02 TEHY p 10.87 11.41 +.02 American Funds: A Bal p 12.25 13.00 -.03 Amcp p 12.87 13.66 -.02 AMutl p 21.34 22.64 -.07 Bond p 13.88 14.57 +.01 CapIB p 30.80 32.68 +.02 CapW p 15.41 16.18 +.05 Eupac p 32.65 34.64 +.16 FdInv p 17.84 18.93 -.01 Govt p 13.93 14.62 Gwth p 22.90 24.30 +.02 HI Tr p 14.24 14.95 +.01 Inco p 13.70 14.54 -.01 IntBd p 14.06 14.76 +.01 ICA p 17.65 18.73 -.04 NEco p 24.56 26.06 -.07 N Per p 12.04 12.77 +.05 SmCp p 18.45 19.58 TxEx p 11.56 12.14 +.02 TECA p 14.93 15.67 +.03 TEMd p 14.76 15.50 +.03 TEVA p 15.17 15.93 +.02 Wsh p 16.32 17.32 -.07 A GthFd 8.61 9.41 +.01 A Heritg 1.12 N.L. A Invst 5.50 5.76 -.02 A Inv In 5.33 5.58 -.03 Amer Natl Funds: Grth 4.76 5.08 -.04 Inco 22.65 24.16 -.11 Triflex 15.93 16.99 -.08 API Gr fp 10.84 N.L. +.04 Am Perform: Bond 10.86 11.31 +.02 Equity 11.55 12.03 -.12 IntBd 10.77 11.10 +.01 AmUtlFd 21.74 N.L. -.13 Amway f 7.67 7.91 Analyt 12.53 N.L. -.05 AnchrCa f 24.39 24.39 +.05 Aquila Funds: AZ TF 10.37 10.80 +.02 CO TF 10.20 10.63 +.04 HI TF 11.21 11.68 +.03 KY TF 10.38 10.81 +.02 OR TF 10.30 10.73 +.03 Arch Funds: CapApp 14.01 14.67 -.03 Div FI 10.28 10.76 MoTF 11.00 11.52 +.04 US Gov 10.85 11.36 +.02 Amstng 7.34 N.L. -.02 AtlantaGr p 10.35 10.75 -.05 Atlas Funds: CaMuni 10.49 10.81 +.04 GvtSc 10.44 10.76 -.04 GroInc 13.04 13.44 -.05 NaMuni 10.60 10.93 +.04 BFMShDu 9.83 9.83 +.01 BJB GInc p 12.36 N.L. +.01 Babson Group: Bond L 1.63 N.L. +.01 Bond S 10.40 N.L. Enterp2 13.66 N.L. +.04 Enterp 16.14 N.L. +.02 Gwth 12.31 N.L. -.06 Intl 12.52 N.L. +.14 Shadw 10.79 N.L. TaxFr 8.93 N.L. +.02 UMB B 11.20 N.L. -.01 UMB Hrt 8.85 N.L. +.01 UMB St 15.69 N.L. -.06 Value 21.54 N.L. +.03 BairdBl p 18.48 19.61 -.08 BairdCa p 20.41 21.66 -.10 BakerGv 15.41 N.L. BaronA r 16.92 16.92 +.08 Bartlett Funds: BasVl 13.56 N.L. +.03 FixedI 10.21 N.L. +.01 Vl Intl 9.37 N.L. +.11 Bascom 23.36 23.36 -.07 Beac Hill 33.01 N.L. -.20 Benham Group: AdjGov 10.05 N.L. CaTFI 10.75 N.L. +.02 CatfIn 9.71 N.L. +.03 CaTFS 10.08 N.L. CatfH 8.91 N.L. +.01 CatfL 11.15 N.L. +.03 EqGro 11.17 N.L. -.04 EurBd 10.54 N.L. +.01 GNMA 10.71 N.L. +.02 GoldIn 8.08 N.L. +.09 IncGro 13.34 N.L. -.06 NlTFI 10.61 N.L. +.01 NlTFL 11.30 N.L. +.03 Tg1995 87.56 N.L. +.10 Tg2000 60.32 N.L. +.06 Tg2005 39.84 N.L. +.11 Tg2010 27.95 N.L. +.28 Tg2015 20.09 N.L. +.23 Tg2020 13.32 N.L. +.14 TNote 10.92 N.L. Berger Group: 100 12.57 N.L. -.12 101 9.31 N.L. -.03 Bernstein Fds: GvSh 13.06 N.L. ShtDur 13.04 N.L. +.01 IntDur 13.55 N.L. +.02 Ca Mu 13.19 N.L. +.01 DivMu 13.21 N.L. +.01 NYMu 13.27 N.L. +.01 IntlVal 11.72 N.L. +.08 BerwynFd 14.64 N.L. +.02 Blanchard Funds: GlGr p 9.71 N.L. +.02 PrcM p 5.22 N.L. +.04 ST Gl 1.86 N.L. BdEndw 19.13 N.L. +.02 Boston Co: AAloc p 14.94 N.L. -.09 AMEF 11.26 11.26 -.07 CaAp p 26.78 N.L. -.07 Intl 10.19 N.L. +.14 IntGv p 12.75 N.L. +.02 MgdI p 11.38 N.L. +.01 SpGth p 15.38 N.L. -.09 TF Bd 12.08 N.L. +.03 BrinsnGl 10.08 N.L. +.01 Brndyw 20.35 N.L. -.09 Bruce 94.83 N.L. +.41 BrundgSI 10.58 10.80 +.01 Bull & Bear Gp: FNCI p 17.48 N.L. -.13 Gold p 10.35 N.L. -.06 GovtSc p 14.70 N.L. +.03 HiYld p 8.57 N.L. +.02 SpEq p 21.76 N.L. +.06 TxFr p 16.79 N.L. +.05 USOvs p 7.88 N.L. +.05 Burnhm 20.93 22.03 -.05 C&SRlty 28.44 N.L. +.06 CGM Funds: CapDv 25.84 N.L. -.11 Mutl 26.03 N.L. -.05 Calmos 12.99 13.60 +.02 CalTrst 12.01 N.L. +.06 CalUS 10.19 N.L. +.04 Calvert Group: Ariel 30.15 31.65 +.03 ArielA 20.13 21.13 +.01 GlobEq 14.16 14.87 +.06 Inco 17.07 17.92 +.03 Social p 29.49 30.96 +.03 SocBd 16.61 17.44 +.01 SocEq 20.61 21.64 +.04 TxF Lt 10.67 10.89 TxF Lg 16.04 16.84 +.02 TxF VT 15.63 16.24 +.07 US Gov 15.50 16.27 -.01 Cambridge Fds: CapGrA 14.40 15.24 -.06 GvInA 14.25 14.96 +.03 GwthA 14.55 15.40 -.07 CapGrB t 14.41 14.41 -.06 GvInB t 14.26 14.26 +.02 GwthB t 14.55 14.55 -.06 CapitolEq 10.36 N.L. -.05 CapitolFI 10.43 N.L. +.02 Capstone Group: CshFr 10.83 11.37 +.02 Fd SW 18.04 18.94 -.06 GvtInc 4.82 4.82 MedRs 18.04 18.94 +.03 PBHG 10.14 10.65 Trend 14.06 14.76 -.08 Cardnl 12.99 14.20 +.01 CrdnlGv 8.88 9.30 +.01 CarilCa 12.47 13.13 +.02 CrnOHTE 9.45 9.90 +.02 Cnt Shs 24.94 N.L. -.06 ChartBC 12.13 12.13 -.07 Chestnt 130.02 N.L. -.92 Citibank IRA:CIT: Balan f 2.88 N.L. +.02 Equit f 3.09 N.L. +.02 Incom f 2.47 N.L. -.01 ShtTr f 1.91 N.L. Clipper 51.18 51.18 -.16 Colonial Funds: IntEq p 14.51 15.40 +.15 SmlIn p 12.96 13.75 +.05 US Id p 20.56 21.81 -.14 CalTE A 7.18 7.54 +.01 ConTE A 7.18 7.54 +.02 FedScA p 10.72 11.25 +.01 FundA p 22.18 23.53 -.12 GwthA p 13.92 14.77 -.06 HiYldA p 6.34 6.66 IncomeA p 6.40 6.72 +.01 MATxA 7.51 7.88 +.02 MI TE A 6.74 7.08 +.02 MN TE A 7.02 7.37 +.01 NatResA 9.71 10.30 -.02 NY TE A 6.92 7.27 +.02 OhTE A 7.13 7.49 +.02 StrtInA 7.06 7.41 TxExA p 13.33 13.99 +.03 TXInsA P 7.96 8.36 +.02 USGrA 10.29 10.92 -.05 USGvA p 6.88 7.22 UtilA p 12.99 13.64 -.07 FedScB 10.72 10.72 FundB 22.18 22.18 -.12 GlEqB 9.33 9.33 +.03 GwthB 13.88 13.88 -.05 HYMuB 10.05 10.05 +.01 HYSec B 6.34 6.34 NatResB 9.68 9.68 -.01 TxExB 13.33 13.33 +.03 USGrB 10.28 10.28 -.05 USGvB 6.88 6.88 UtilB 12.98 12.98 -.07 Columbia Funds: Balance 16.37 N.L. -.01 ComStk 13.49 N.L. -.01 Fixed 13.60 N.L. +.01 Govt 8.55 N.L. Grth 27.11 N.L. -.09 Muni 12.10 N.L. +.01 Specl 17.49 N.L. +.03 Common Sense: Govt 11.55 12.39 +.02 GrInc 15.59 17.04 -.08 Grwth 16.01 17.50 -.09 MunB 13.05 13.70 +.02 Compass Capital: EqInc 11.59 12.04 -.03 FxdIn 10.76 11.18 +.03 Grwth 11.44 11.89 -.01 IntlFI 10.94 11.37 +.03 ShInt 10.61 11.02 +.01 Composite Group: BdStk p 11.30 11.77 -.02 Gwth p 12.10 12.60 -.04 InFd p 8.95 9.32 +.01 NW50 p 28.28 29.61 -.11 TxEx p 7.43 7.74 +.01 USGv p 10.57 11.01 +.01 ComPtSt 9.21 9.64 ConestgEq 13.99 14.42 -.05 Conn Mutual: Govt 11.15 11.61 +.02 Grwth 14.87 15.65 -.02 Income 9.77 9.97 TotRet 14.52 15.28 -.01 Copley 17.31 N.L. -.07 CoreFunds : EqIdx 19.67 N.L. -.13 GrEq 9.17 N.L. -.05 IntBd 10.08 N.L. +.01 IntlGr 9.95 N.L. +.09 CtryCa 16.80 17.32 -.12 Cowen p 12.55 13.19 -.08 CownOp p 14.08 14.80 -.09 CrabHus p 11.70 N.L. +.02 CrestFunds Inc: Bond 9.79 N.L. SI Bd 9.88 N.L. +.01 SpEq 10.37 N.L. -.05 Value 10.15 N.L. -.03 CuFd Adj 9.99 N.L. DG Eqty 10.07 10.28 -.06 DG GvIn 9.90 10.10 Dean Witter: AmVl t 19.09 19.09 -.12 CalTF t 12.39 12.39 +.03 CapGr t 14.23 14.23 +.01 Convt t 9.22 9.22 -.01 DevGr t 12.93 12.93 -.05 DivGt t 27.33 27.33 -.07 DivIn t 10.01 10.01 +.02 EqtInc t 9.20 9.20 -.04 Euro t 8.63 8.63 +.08 Glbl t 9.39 9.39 FedSec t 9.52 9.52 -.02 HiYld f 7.00 7.41 +.01 MuAZ t 9.97 10.39 +.03 Intmd t 9.82 9.82 MuCA t 10.03 10.45 +.03 MUFL t 10.04 10.46 +.04 MU NJ t 10.11 10.53 +.02 MultPA t 10.13 10.55 +.02 NYTF t 11.76 11.76 +.02 NtlRs t 10.52 10.52 -.08 PacGr t 12.75 12.75 -.02 PrcM t 7.94 7.94 +.07 Premr p 9.70 9.70 +.02 SearT p 11.85 11.85 +.02 Mngd t 11.14 11.14 -.02 ST US p 10.31 10.31 +.01 Strat t 14.43 14.43 -.07 TaxEx 11.65 12.14 +.02 USGvt t 9.28 9.28 +.01 Util f 13.05 13.05 -.06 ValAd t 17.09 17.09 -.08 WWIn 9.09 9.09 +.01 WldW t 13.56 13.56 TC Cor t 9.95 9.95 -.07 TCNor fp 9.97 9.97 +.01 Delaware Group: Trend p 11.87 12.59 -.02 Value p 17.03 18.07 Delcp p 21.64 22.96 -.05 DectrI 16.81 18.37 -.04 DectII p 13.63 14.46 -.02 Delaw p 18.82 19.97 +.03 Delch p 6.74 7.08 USGvt p 8.90 9.34 +.02 Treas p 9.99 10.30 +.01 TxUS p 11.92 12.51 +.02 TxIns p 11.13 11.69 +.01 TxFPa p 8.22 8.63 +.01 Dimensional Fds: US Lrg 12.74 N.L. -.08 US Sml 7.18 N.L. +.01 US 6:10 9.55 N.L. +.01 Japan N.L. UKing 16.51 N.L. +.19 Cont 11.80 N.L. +.08 Fixd 103.94 N.L. +.01 GlBd 104.15 N.L. +.13 Govt 109.40 N.L. +.13 IntGv 112.29 N.L. -.08 Diversa 10.86 N.L. Dodge&Cox: Balan 41.40 N.L. -.04 Inco 11.59 N.L. +.01 Stock 46.66 N.L. -.11 Dreyfus: A Bond 14.75 N.L. +.02 Aprec p 14.93 N.L. -.07 CalTx 14.62 N.L. +.05 CalInt 12.60 N.L. +.04 CapV p 11.99 12.55 +.07 CapGth 17.99 18.55 -.02 CT Int 12.62 N.L. +.04 CvSec 8.49 N.L. +.05 Dreyf 13.16 N.L. -.02 EdEleInd 13.02 N.L. -.07 FL Int 12.63 N.L. +.01 GNM p 15.06 N.L. +.03 GlbInv p 13.70 14.35 +.01 GrInc 13.92 N.L. -.02 GthOp 12.36 N.L. -.03 Index 17.47 N.L. -.12 InsMu p 18.28 N.L. +.07 Interm 14.04 N.L. +.04 InvGN 15.09 15.09 +.03 Mas Tx 16.17 N.L. +.04 MunBd 12.86 N.L. +.02 NJ Int 12.67 N.L. +.06 NJ Mun 13.01 N.L. +.04 NwLd p 32.67 N.L. -.08 NYIn p 11.33 N.L. +.04 NY Tax 15.40 N.L. +.05 NYTE p 17.42 N.L. +.05 PeopIn t 15.21 N.L. +.10 PeoMid 15.06 N.L. -.04 ShIGv 11.69 N.L. +.01 ST Inc 12.30 12.30 +.01 ShInT p 13.02 N.L. +.02 StrGth p 31.65 32.63 -.06 StInc p 14.00 14.43 +.02 StInv p 19.95 20.89 -.02 StrW p 29.64 30.56 -.00 Thrd C 8.02 N.L. -.03 UST Int 13.10 N.L. +.01 UST Lng 14.13 N.L. -.01 USTSh 15.98 N.L. +.01 Dreyfus General: GnCA 13.02 N.L. +.03 GMBd p 14.81 N.L. +.04 GNY p 19.62 N.L. +.07 Dreyfus Premier: CAMu p 12.54 13.13 +.03 CTMu p 11.59 12.14 +.04 FLMu p 14.45 15.13 +.05 Gnma p 15.00 15.71 +.02 MAM p 11.58 12.13 +.03 MDM p 12.49 13.08 +.04 MIMu p 14.98 15.69 +.04 MNM p 14.69 15.38 +.04 MuBd p 13.98 14.64 +.04 NYM p 13.89 14.54 +.04 NC Mu p 12.56 13.15 +.05 OHMu p 12.53 13.12 +.03 PAMu p 15.89 16.64 +.04 TX Mu p 20.02 20.96 +.06 VA Mu p 15.74 16.48 +.07 DupKytf 7.18 N.L. DupKysm f 5.21 N.L. EBI Funds: Equity p 63.46 N.L. Flex p 50.79 N.L. -.07 Income p 47.69 N.L. +.01 Eaton Vance: Grwth p 8.77 9.21 -.01 EVStk 14.37 15.09 -.02 GvtOb p 11.36 11.93 +.01 InBos p 8.15 8.56 Invst fp 7.38 7.75 MunBd 9.62 10.10 +.04 Nautls 12.46 13.08 -.04 STGbl t 9.10 9.10 +.01 STTsy p 54.07 54.07 +.01 SpEqt p 8.98 9.43 -.01 TotRt p 9.60 10.08 -.04 Eaton V Ltd Mty: NJTxF t 10.00 10.00 +.03 FL TxF t 9.96 9.96 +.02 MA TxF t 9.94 9.94 +.02 NatTxFr t 10.11 10.11 +.04 NY TxF t 9.97 9.97 +.03 PA TxF t 10.05 10.05 +.03 Eaton V Marathn: AZTF t 10.38 10.38 +.05 CalMn t 9.74 9.74 +.02 CT TxF t 9.98 9.98 +.04 EqInc t 10.72 10.72 +.01 FlTxF t 10.67 10.67 +.05 GA TxF t 9.82 9.82 +.04 HiInc t 7.30 7.30 KY TxF t 9.81 9.81 +.04 MD TxF t 9.95 9.95 +.04 MATF t 10.38 10.38 +.03 MITxF t 10.24 10.24 +.05 MN TxF t 10.03 10.03 +.03 MO TxF t 10.07 10.07 +.04 NJ TF t 10.40 10.40 +.04 NYTF t 10.80 10.80 +.05 NtMun t 9.54 9.54 +.03 NCTxF t 10.00 10.00 +.04 OhTF t 10.29 10.29 +.05 ORTxF t 9.98 9.98 +.05 PA TF t 10.35 10.35 +.05 VATxF t 10.15 10.15 +.04 EclipEq 12.61 N.L. +.02 Emblem Fund: ErnEq 11.35 11.82 IntGv 11.04 11.27 +.01 OH Reg 12.19 12.70 RelEq 12.26 12.77 -.05 SI Fxd 10.44 10.65 +.01 Emerald Funds: EmrlEq 11.49 12.03 -.08 EmrlUS 10.59 11.09 +.01 FL TE 10.29 10.77 +.03 EmpBld 17.45 18.22 +.05 Endow 18.02 N.L. -.06 Enterprise Group: CapA p 27.90 29.29 -.19 GvSec p 12.52 13.14 +.01 Gwth p 8.33 8.75 -.05 GrInc p 16.48 17.30 -.04 HYBd p 10.66 11.19 IntlGr p 13.11 13.76 +.19 PrcM p 9.01 9.46 +.03 TE Inc p 13.39 14.06 +.03 Equitable Funds: BalB t 15.32 15.32 -.02 GvScB t 10.15 10.15 +.01 GrInB t 14.01 14.01 -.05 GrInF p 13.93 14.70 -.04 GwthF p 20.58 21.72 -.09 GwthB t 18.33 18.33 -.08 STWF p 8.67 8.94 +.02 STWB t 8.69 8.69 +.01 TxEB t 10.44 10.44 +.03 EqStrat 29.35 N.L. -1.35 Evergreen Funds: Evgrn 13.58 N.L. Found 11.71 N.L. LtdMk 20.75 N.L. +.07 MunCA 10.01 N.L. MuniF 10.30 N.L. +.01 Retire 10.82 N.L. -.03 TotRtn 19.30 N.L. -.08 ValTm 13.81 N.L. +.01 ExcelMid 2.44 2.55 +.01 ExcHY p 7.39 7.76 +.01 FAM Val 18.38 N.L. FBL BlC t 16.49 16.49 -.07 FBL Gth t 12.71 12.71 +.03 FFB Lexicon: CapApp 10.72 N.L. -.04 FxInc 10.42 N.L. +.02 IntGv 10.31 N.L. +.02 FFB Eq 12.65 12.97 -.06 FFBNJ 10.24 10.72 +.04 FMB Funds: DivEC p 11.32 11.79 -.06 DivE I 11.32 N.L. -.06 IntGC p 10.18 10.49 -.04 IntG I 10.18 N.L. -.04 MiTF p 10.15 10.46 +.02 MiTF I 10.15 N.L. +.02 FPA Funds: Capit 17.03 18.21 +.05 NwInc 10.66 11.16 +.02 Parmt 13.34 14.27 -.03 Peren 23.18 24.79 -.01 Fairmt 17.74 N.L. -.08 Federated Funds: ArmSS p 9.97 N.L. Arm I 9.97 N.L. Exch 63.27 N.L. -.11 FBF 9.83 N.L. -.01 FigtIS 10.47 N.L. +.01 FSTI Is 9.12 N.L. FGRO 21.30 N.L. FHYT 8.69 N.L. -.01 FITIS 10.59 N.L. +.01 FIMT 10.41 N.L. +.01 FSIMT 10.30 N.L. FsigtIS 10.45 N.L. +.01 FSBF 15.96 N.L. -.02 FST 24.25 N.L. -.05 GnmaIS 11.65 N.L. +.03 GnmaSS p 11.65 N.L. +.03 MaxCp 11.68 N.L. -.07 Fidelity Advisor: EqPGI 24.79 24.79 -.09 EqPII 12.52 N.L. -.03 Europ p 9.05 9.50 +.10 Gov In p 9.69 10.17 GrOpp p 21.28 22.34 +.01 HI Mu p 11.69 12.27 +.03 HiYld p 11.06 11.61 -.01 IncGt p 14.39 15.11 -.02 InterGvt 9.86 N.L. Lt BI 10.67 N.L. +.01 ST Fi p 9.94 10.09 SpcSit p 19.72 20.70 -.06 TEPI 10.96 N.L. +.02 Fidelity Invest: AgTF r 11.82 N.L. +.03 A Mgr 13.51 N.L. +.01 AMgrGr 11.38 N.L. -.02 Balanc 12.43 N.L. -.01 BluCh 21.97 22.65 -.11 CA In 10.10 N.L. +.02 CA TF 11.56 N.L. +.03 Canad 14.29 14.73 -.04 CapAp 13.69 14.11 +.02 CpInc r 8.41 N.L. -.01 CngS 141.07 N.L. -1.11 Contra 26.88 27.71 -.08 CnvSc 15.27 N.L. -.03 DestI 15.03 N.L. -.02 DestII 22.88 N.L. -.01 DisEq r 17.29 N.L. -.06 DivIntl 8.47 N.L. +.08 EmGr r 15.79 16.28 -.04 Eq Inc 27.74 28.31 -.06 EQII 16.01 N.L. -.01 EqIdx 15.83 N.L. -.10 Europ 15.16 15.63 +.16 Exch 98.85 N.L. -.46 Fidel 18.82 N.L. -.09 GNMA 10.97 N.L. -.01 GloBd 11.73 N.L. -.05 GovtSc 10.24 N.L. +.01 GroCo 26.41 27.23 -.11 GroInc 19.13 19.52 -.02 HiYld 12.50 N.L. +.04 InsMu 11.51 N.L. +.04 IntBd 10.46 N.L. InterGvt 9.97 9.97 IntGr 13.27 13.54 +.07 InvGB 7.25 N.L. LtdMun 9.52 N.L. +.03 LowP r 14.76 N.L. +.06 MI TF 11.47 N.L. +.04 MN TF 10.63 N.L. +.04 MagIn 65.70 67.73 -.19 MktIn r 31.36 N.L. -.20 MA TF 11.47 N.L. +.04 MtgSc 10.64 N.L. -.01 MunBd 8.43 N.L. +.03 NY HY 12.28 N.L. +.04 NY Ins 11.44 N.L. +.03 OTC 23.70 24.43 +.01 Oh TF 11.28 N.L. +.04 Ovrse 21.98 22.66 +.19 PcBas 12.06 12.43 +.03 Puritn 14.47 14.77 -.02 RealE 12.01 N.L. RetGr 18.76 N.L. -.10 ShtBd 9.44 N.L. ST Wld 9.78 N.L. SpcSit 19.91 20.90 -.07 StkSlc 16.77 N.L. -.07 Trend 52.93 N.L. -.20 USBI 10.87 10.87 UtilInc 13.70 N.L. -.07 Value 33.54 N.L. -.10 Wrldw 9.63 9.93 +.03 Fidelity Selects: SlAir r 12.38 12.76 -.01 SlAGl r 13.89 14.32 +.10 SlAuto r 17.91 18.46 -.13 SlBio r 27.47 28.32 -.15 SlBrd r 16.28 16.78 SlBrk r 12.01 12.38 +.02 SlChe r 29.59 30.51 +.01 SlCmp r 18.16 18.72 -.07 SlCstH r 13.75 14.18 +.01 SlConP r 13.20 13.61 -.05 SlDef r 13.68 14.10 -.05 SlDvC r 14.06 14.49 -.10 SlEng r 14.44 14.89 -.20 SlElec r 12.97 13.37 -.05 SlEUt r 12.99 13.39 -.07 SlEnS r 10.16 10.47 -.10 SlEnv r 10.71 11.04 +.02 SlFnS r 46.32 47.75 -.20 SlFd r 30.08 31.01 -.10 SlHlth r 63.51 65.47 -.30 SlInd r 16.35 16.86 +.02 SlIns r 19.37 19.97 +.01 SlLesr r 32.09 33.08 +.05 SlMD r 16.58 17.09 -.03 SlMetl r 9.15 9.43 -.01 SlPap r 14.75 15.21 +.02 SlReg r 17.86 18.41 -.05 SlRetl r 23.44 24.16 -.02 SlSL r 17.51 18.05 +.13 SlSoft r 23.89 24.63 -.18 SlTec r 30.97 31.93 -.16 SlTele r 30.06 30.99 -.26 SlUtil r 39.06 40.27 -.23 Fidelity Spartan: CAHY r 10.55 N.L. +.03 CTHY r 11.02 N.L. +.03 FL Mu 10.27 N.L. +.04 GNMA 10.01 N.L. -.01 GovIn 10.84 N.L. -.01 HighI r 11.85 N.L. -.01 LtdGv 10.11 N.L. -.01 LTG 11.85 N.L. +.03 MunIn r 10.43 N.L. +.02 NJHY r 11.04 N.L. +.03 NYHY r 10.65 N.L. +.03 PAHY r 10.37 N.L. +.03 ShtMu 9.82 N.L. +.01 FiduCap 17.14 N.L. -.03 FinHorGv t 10.97 10.97 +.01 Financial:Invesco: Dynm p 10.23 N.L. -.06 Emgrth p 8.60 N.L. -.01 USGvt p 7.47 N.L. +.02 Enrgy 9.05 N.L. -.12 Envirn 7.55 N.L. -.02 Eqty 16.42 N.L. -.03 Europ 10.17 N.L. +.12 FinSvc 15.32 N.L. +.02 Flex 17.03 N.L. -.03 IntGov 12.79 N.L. IntlGr 12.41 N.L. +.12 Util 10.12 N.L. -.01 TxFre p 15.48 N.L. +.06 Gold 4.04 N.L. +.03 HlthSc 35.50 N.L. -.10 HiYld p 6.84 N.L. Indust p 4.89 N.L. -.01 IndInc p 10.71 N.L. Leisur 16.40 N.L. +.06 PcBas 11.14 N.L. +.09 SelInc p 6.52 N.L. Tech 20.22 N.L. -.04 FtAmEq 13.91 14.60 -.03 FtBosIG 10.16 10.42 -.01 FstEag r 13.45 13.45 +.01 FtHawMu 10.68 N.L. +.02 First Investors: BlChp p 14.83 15.93 -.06 Global p 5.09 5.47 Govt p 11.83 12.71 +.01 HighY p 4.91 5.27 Inco p 3.84 4.12 InvGrd p 9.91 10.64 +.01 LifeHY 10.39 11.17 Md USA p 11.74 12.61 -.04 NJTF p 12.35 13.27 +.03 NYTF p 14.44 15.51 +.03 SpcBd 11.34 12.19 -.01 SpSit p 14.61 15.69 +.01 TxEx p 10.20 10.96 +.02 TotRt p 12.27 13.18 -.05 FPDvAst 12.56 13.15 -.01 FP TE Int 12.26 12.84 +.02 FirPrEqT 10.18 10.18 -.02 FirPrFIT 10.33 10.33 Flag Investors: EmGt p 13.56 14.20 -.03 IntInc p 10.52 10.68 +.01 IntlTr p 9.19 9.62 +.07 MMun p 10.33 10.82 +.02 QulG p 13.57 14.21 -.04 TelIn p 11.45 11.99 -.10 TRTs p 10.42 10.91 -.01 Value p 10.43 10.92 Flagship Group: AATE p 10.46 10.92 +.02 AZ TE p 10.16 10.61 +.03 CTTE p 10.10 10.54 +.01 FLTE p 10.17 10.62 +.02 GATE p 10.11 10.55 +.02 GldRb p 16.42 N.L. +.01 KYTE p 10.46 10.92 +.02 LATE p 10.31 10.76 +.02 LtTE p 10.44 10.71 MITE p 11.19 11.68 +.02 MOTE p 10.31 10.76 +.02 NCTE p 10.00 10.44 +.01 OHTE p 11.05 11.53 +.02 PATE p 9.97 10.41 +.01 TnTE p 10.64 11.11 +.02 VATE p 10.25 10.70 +.02 Flex Funds: Bond p 19.53 N.L. +.01 GlbIn p 9.97 N.L. +.01 Grth p 12.10 N.L. -.06 Muir fp 5.89 N.L. +.03 Fontaine 10.60 N.L. +.01 Fortis Funds: AstAl p 13.99 14.65 -.03 CaAp p 19.86 20.80 -.03 Capitl p 18.71 19.64 -.11 Fidcr p 30.27 31.78 -.21 GlbGr 11.51 12.08 GvTR p 8.87 9.29 +.02 Grwth p 25.74 27.02 -.25 HiYld p 8.00 8.38 TF MN 10.02 10.49 +.02 TF Nat 10.37 10.86 +.02 TF NY 11.02 11.54 +.03 US Gvt 9.85 10.31 +.01 Fortress Invst: AdjRt t 9.93 9.93 Bond r 9.25 9.25 +.02 GISI r 9.42 9.42 +.01 MunIn t 10.55 10.66 +.01 Util r 11.98 12.10 -.04 44Wall 2.27 2.27 -.01 44 WlEq 6.64 6.64 -.01 FormBd 10.65 11.06 +.01 ForumSt 10.43 10.84 -.05 Founders Group: BlueC p 7.33 N.L. -.02 Discv 18.29 N.L. +.10 Frntr p 23.57 N.L. -.05 GovSc 10.48 N.L. Gwth p 10.58 N.L. -.05 Inco p 8.29 N.L. +.01 Specl 7.59 N.L. -.05 WldGr 13.43 N.L. -.01 Franklin Group: AGE 2.68 2.79 AdjUS 9.88 10.19 +.01 AL TF 11.05 11.51 +.03 AZ TF 10.99 11.45 +.03 CalIns 11.49 11.97 +.03 CalTF 7.01 7.30 +.01 CO TF 11.13 11.59 +.04 CT TF 10.51 10.95 +.02 CvtSc 10.61 11.05 +.01 DNTC 9.32 9.71 -.03 Equity 7.33 7.64 -.02 FedTx 11.65 12.14 +.03 FL TF 11.09 11.55 +.03 GA TF 11.25 11.72 +.03 GlOpI 8.67 9.03 +.03 Gold 9.71 10.11 Grwth 13.94 14.52 -.05 HY TF 10.52 10.96 +.03 Incom 2.16 2.25 -.01 IN TF 11.22 11.69 +.03 InstAdj 9.88 9.88 InsTF 11.75 12.24 +.03 LA TF 10.96 11.42 +.03 MD TF 10.64 11.08 +.03 MaTF 11.05 11.51 +.02 MI Tax 11.53 12.01 +.03 MNIns 11.70 12.19 +.03 MO TF 11.10 11.56 +.03 NJTF 11.26 11.73 +.03 NYIns 10.50 10.94 +.03 NY Tax 11.44 11.92 +.03 NC TF 11.23 11.70 +.02 OhioI 11.61 12.09 +.03 ORTF 11.07 11.53 +.03 PaTF 10.01 10.43 +.02 PrmRt 5.10 5.31 PR TF 11.21 11.68 +.02 SI Gov 10.57 10.73 SpEq 12.85 13.39 -.06 TA Gov 10.65 11.09 +.02 TxAHY 8.32 8.67 -.01 TX TF 11.05 11.51 +.02 US Gov 7.11 7.41 +.02 Utils 9.51 9.91 -.03 VA TF 11.06 11.52 +.03 Franklin Mgd Tr: CpQul p 23.79 24.15 InvGd p 8.97 9.34 +.01 RisDv p 15.60 16.25 -.01 Fremont Funds: MltAst 11.55 N.L. +.01 Equity 10.11 N.L. -.07 CA Int 10.56 N.L. +.01 FundTrust: Aggr fp 15.04 15.27 +.07 GroI fp 15.09 15.32 +.08 Grth fp 14.58 14.80 +.10 Inco fpx 9.99 10.14 -.08 MgdTR fp 11.46 11.63 +.01 Fundamental Funds: CAMun p 8.64 N.L. +.02 NYMun p 1.16 N.L. US Gov 2.04 N.L. +.01 GAM Funds: Glbl 105.51 111.06 +.31 Intl 148.56 156.38 +.30 PcBas 132.74 139.73 +.91 GIT Invst: EqSpc 18.64 N.L. +.04 HiYd 11.13 N.L. +.03 TFVA 11.41 N.L. +.03 GNA t 9.96 9.96 +.01 GT Global: Amer p 16.31 17.12 +.14 EmMkt 11.07 11.62 -.05 Euro p 8.19 8.60 +.07 GvInc p 9.85 10.34 +.02 GrInc p 5.29 5.55 +.03 HltCr p 17.45 18.32 -.07 Intl p 8.20 8.61 +.03 Japan p 8.62 9.05 +.08 LatAmG 15.57 16.35 -.06 Pacif p 10.62 11.15 +.01 Stratg p 11.24 11.80 +.07 Telecom 11.20 11.76 -.02 Wldw p 13.95 14.65 Gabelli Funds: Asset p 19.06 N.L. +.01 CnvSc p 11.89 12.45 -.02 EqInc p 10.33 N.L. -.03 Gwth p 21.07 N.L. +.09 SmCapG 13.51 N.L. -.03 Value p 9.81 10.38 Galaxy Funds: EqGth 12.95 N.L. -.08 EqtVal 11.45 N.L. -.06 HiQ Bd 10.58 N.L. +.02 IntBd 10.81 N.L. +.02 ST Bd 10.08 N.L. +.01 SmCoEq 8.80 N.L. -.01 GatwyGr 13.87 N.L. -.03 GatwyIn 15.70 N.L. -.07 Gen Elec Inv: ElfDiv 13.56 N.L. ElfGl 13.21 N.L. +.12 ElfnIn 11.79 N.L. ElfnTr 34.21 N.L. -.09 ElfnTx 11.52 N.L. +.03 S&S Lg 11.90 N.L. +.01 S&S 39.30 N.L. -.18 GenSec 12.98 13.67 Gintel Group: Erisa p 34.15 N.L. +.02 Gintel 15.85 N.L. -.01 Goldman Sachs: AdjGv 10.03 10.03 CapGr 13.98 14.79 +.05 GlbInc 14.78 15.24 +.02 SelEq 14.65 15.50 -.06 ST Gov 10.16 10.16 +.01 GovettGl 10.08 10.60 +.01 Gradison McDonald: EstVal p 19.03 N.L. -.08 GovInc p 13.29 13.56 +.02 OppVal p 16.13 N.L. +.01 GHNatTE 9.99 10.46 +.01 Grnspg N.L. GwWsh p 13.03 13.72 -.03 Guardian Funds: Bond 12.79 N.L. +.01 ParkA 24.07 25.20 -.05 Stock 24.17 N.L. -.05 HTInsE p 12.02 12.59 -.05 HTMgFI p 10.69 11.19 +.01 HanColo 9.07 9.52 Harbor Funds: Bond 11.34 N.L. CapAp 16.31 N.L. -.09 Grwth 12.62 N.L. Intl 16.80 N.L. +.16 ShtDur 10.11 N.L. +.02 Value 13.31 N.L. -.03 HeartG p 9.92 10.39 +.02 Heartld p 19.21 20.12 -.05 Helmsman Fds: BluCEq 13.34 N.L. -.08 DscEq 11.86 N.L. -.02 EqIndx 11.27 N.L. -.08 GrEq 15.30 N.L. -.01 IncEq 12.43 N.L. -.07 Inco 10.25 N.L. +.02 LtVol 10.77 N.L. +.01 OH Mun 10.39 N.L. +.03 QuanE 11.24 N.L. -.03 TF Inc 10.71 N.L. +.03 Heritage Funds: CapApp p 13.99 14.57 +.01 DivInc p 10.58 11.02 +.01 IncGr p 10.95 11.41 -.01 LM Gov p 9.71 9.71 HighMark Funds: Bond 10.91 N.L. +.02 IncEq 11.10 N.L. -.06 SpGrEq 12.20 N.L. -.07 HilliardGr 14.99 15.74 -.04 Hor Man 20.09 N.L. -.05 HudCap 11.51 12.21 -.03 Hummer 21.22 N.L. -.03 Huntingtn Fds: CPI 45.35 46.75 -.01 Globl 14.72 15.06 +.08 Hard 14.32 14.65 +.05 HiInc 12.71 13.00 IAI Funds: Balan 10.54 N.L. -.04 Bond 10.31 N.L. +.01 EmgGr 12.11 N.L. -.04 Govt 10.49 N.L. +.01 IntFd f 9.79 N.L. -.02 Regn p 20.66 N.L. -.05 Resve 10.19 N.L. Stock 14.35 N.L. -.08 Value 10.56 N.L. -.04 IBM Mutual Funds: LargeCo 13.58 N.L. -.09 SmallCo 15.81 N.L. -.03 USTreas 10.76 N.L. +.02 IDEX Group: Idex 18.69 20.43 -.06 Idx2Gr p 16.83 17.81 -.07 Idx2TE p 11.44 12.01 +.02 Idx2HY p 10.29 10.80 +.01 Idex 3 17.41 19.03 -.08 TotInc 8.94 9.61 IDS Group: BluCp p 6.17 6.49 -.03 Bond p 5.00 5.26 +.01 Cal p 5.12 5.39 +.01 DEI p 6.45 6.79 -.02 Discv p 10.48 11.03 -.13 Equit p 10.86 11.44 -.05 ExtI p 4.10 4.31 FdIn p 5.18 5.46 GlBd p 5.90 6.21 +.03 GloGr p 4.89 5.14 +.01 Gwth p 19.20 20.21 -.17 HiYd p 4.59 4.83 +.01 Insr p 5.27 5.55 +.02 Intl p 7.99 8.41 +.07 MgdR p 11.43 12.03 -.03 Mass p 5.15 5.42 +.01 Mich p 5.25 5.52 +.02 Minn p 5.16 5.43 +.01 Mutl p 12.55 13.21 -.02 NY p 5.11 5.38 +.01 NwD p 13.02 13.71 -.06 Ohio p 5.22 5.49 +.01 PreMt p 5.18 5.45 +.01 Prog p 6.48 6.82 -.02 Select p 9.22 9.71 +.02 Stock p 20.17 21.23 -.03 StrAg t 15.26 15.26 -.14 StrEq t 9.22 9.22 -.01 StrInc t 6.12 6.12 +.01 StrST t 1.03 1.03 StrWG t 4.15 4.15 +.03 TE Bd p 3.92 4.13 +.01 UtilIn p 6.43 6.76 -.02 ISI Muni p 10.33 10.81 +.02 ISI Trst p 10.42 10.91 -.01 Independence Cap: Oport p 10.50 10.99 -.03 TRBd p 10.56 11.06 +.02 TR Gr p 11.08 11.60 -.10 Inv Resh 5.81 6.23 -.01 InvSer Optifd: CapGrI 11.90 12.63 QualSt 12.55 13.32 -.02 US Gvt 10.30 10.93 +.02 InvPfIn p 10.53 10.97 +.01 InvPfNY 12.46 12.98 +.02 Istel p 13.80 13.80 -.03 JP Grth 17.64 18.67 -.10 JP Inco 9.42 9.97 Janus Fund: FlxInc 9.27 N.L. +.01 Fund 18.97 N.L. -.03 GrInc 13.04 N.L. -.04 IntGvt 5.36 N.L. Twen 22.84 N.L. -.12 Ventur 48.05 N.L. +.04 WrldW 18.96 N.L. -.06 JapanFd 8.81 N.L. +.10 John Hancock: AstAll p 12.90 13.58 -.01 CA TE e 11.27 11.80 -.12 DiscvB t 9.20 9.20 -.03 Grwth p 16.97 17.86 -.03 MA TE e 11.32 11.85 -.11 NYTE pe 11.46 12.00 -.12 SpclE p 11.08 11.66 +.04 StrInc px 7.40 7.75 -.07 TxEx px 11.01 11.53 -.03 USGv px 8.82 9.24 -.04 J Hancock Freedm: AvTech 10.24 10.78 -.06 EnvrnA p 8.49 8.94 +.01 GlInB t 9.67 9.67 -.01 GlobA p 10.62 11.18 -.01 GlobB t 10.57 10.57 -.02 GlRx 13.86 14.59 -.07 GlTech 14.65 15.42 -.18 GoldB t 15.13 15.13 +.01 MgTEB t 11.14 11.14 +.02 PcBas 9.45 9.95 +.04 RgBkA 17.48 18.40 -.02 RgBkB t 17.45 17.45 -.01 STWldB t 9.28 9.28 -.01 J Hancock Sovergn: AchB t 11.06 11.06 -.01 Bond px 15.18 15.90 -.09 Inv p 14.47 15.23 -.03 USGvB t 10.25 10.25 USGvA p 10.26 10.74 KS Mun 12.05 12.58 +.01 Kaufmn r 2.53 N.L. -.01 Kemper Funds: AdjGov 8.59 8.90 BluCh 12.68 13.45 -.10 CalTx 7.41 7.76 +.01 DivInc 7.65 8.01 +.01 EnvSv 13.35 14.16 -.02 FL Tx 10.01 10.48 +.02 GlbInc 9.15 9.58 +.01 Grth 13.48 14.30 -.05 HiYld 9.36 9.80 +.01 Income 8.33 8.72 +.01 IntlFd 8.29 8.80 +.06 Mun B 10.09 10.57 +.02 NYTF 10.75 11.26 +.01 RetirI 12.69 13.36 -.02 Retir2 13.06 13.75 Retir3 9.58 10.08 -.02 ST Glob 8.14 8.44 -.02 SmCpEq 5.45 5.78 -.03 Tech 9.99 10.60 -.04 TX TF 9.72 10.18 +.02 Tot Rt 10.11 10.73 -.02 US Gv 9.29 9.73 +.01 Kemper Invst: DivIn t 5.65 5.65 Gvt t 7.55 7.55 Gwth t 17.37 17.37 -.06 HiYd t 7.68 7.68 +.01 ST Gl t 8.17 8.17 -.02 ShtInt t 8.54 8.54 +.01 SmCpEq 9.33 9.33 -.05 TotRt t 13.57 13.57 -.01 Kemper Premier: Divin 5.65 5.65 Gvt 7.56 7.56 Gwth 17.46 17.46 -.07 HiYld 7.69 7.69 +.01 ST GI 8.18 8.18 -.02 ShtInt 8.54 8.54 SmCpEq 9.34 9.34 -.05 TotRt 13.60 13.60 -.01 Kent Funds: ExpEq 10.07 N.L. +.01 FxdIn 9.97 N.L. IdxEq 10.03 N.L. -.07 LtMat 10.00 N.L. MedTE N.L. ValEq 10.05 N.L. -.04 Keystone: CusB1 t 15.89 15.89 +.01 CusB2 t 15.98 15.98 +.02 CusB4 t 4.58 4.58 CusK1 t 9.49 9.49 -.02 CusK2 t 7.63 7.63 -.03 CusS1 t 23.30 23.30 -.14 CusS3 t 9.43 9.43 -.05 CusS4 t 6.49 6.49 -.03 Intl t 5.95 5.95 +.03 KPM t 13.81 13.81 -.02 TxETr t 11.02 11.02 +.03 TaxF t 7.88 7.88 +.02 Keystone America: AuInc fp 9.16 9.62 +.07 AuST fp 8.71 9.03 +.07 CAPIF p 9.78 10.13 +.01 CPI 2 t 9.82 9.82 -.01 EqIn p 12.15 12.76 -.06 FlTxF p 10.57 11.10 +.03 GlbOp p 11.96 12.56 GovSc p 10.77 10.99 HrEG p 22.03 23.13 -.05 HrtGr p 22.12 23.22 -.15 HiYld p 6.76 6.90 InvGd p 9.20 9.66 +.01 Omeg p 14.65 15.38 -.05 PaTx p 10.81 11.35 +.05 TxFr p 10.32 10.83 +.03 WldB p 10.13 10.64 +.02 KIARF p 9.82 9.82 Kidder Group: AstAll 12.32 12.32 -.08 GlbEq 12.53 13.29 +.10 Gvt t 14.64 14.98 +.03 IntFI 12.34 12.62 +.01 KPE t 27.05 28.70 -.14 KBIntE p 11.68 N.L. +.07 LMH 17.28 N.L. -.14 LP IFG: IntMu f 10.79 10.79 TIF f 7.51 7.51 Landmark Funds: Balan 13.09 13.56 -.04 Equity 12.52 12.97 -.05 NYTF p 10.60 10.93 +.02 USGov 9.75 9.90 LaurlStk x 17.16 17.16 -.18 LebenNY 7.37 7.72 +.02 LeebPer 10.71 N.L. -.02 Legg Mason: GvInt p 10.70 10.70 +.02 InvGr p 10.68 10.68 +.01 MdTF p 15.21 15.64 +.03 PATF p 15.29 15.72 +.03 SpInv p 16.43 16.43 -.01 TotRt p 12.33 12.33 +.02 ValTr p 16.16 16.16 +.02 Lexington Grp: CLdr 11.35 N.L. -.06 GNMA 8.20 N.L. Globl 10.93 N.L. +.06 Goldfd 3.91 N.L. GthInc 17.24 N.L. -.03 StSil 2.42 2.64 StInv .82 -.01 TE Bnd 10.15 N.L. +.04 TchStr 11.77 N.L. -.02 WldEm 9.38 N.L. -.03 Liberty Family: Am Ldr 13.74 14.39 -.03 CnvIn p 9.77 10.23 +.01 FTief 14.16 14.83 +.08 FTiif t 10.71 11.21 +.01 HiInBd 10.60 11.10 +.01 Tx Fre 11.13 11.65 +.01 US Gvt 8.49 8.89 +.02 UtilFd 11.44 11.98 -.04 Liberty Financial: TF Bd 10.13 10.61 +.03 US Gov 9.45 9.90 +.02 Util 10.41 10.90 -.02 LmtTrm p 10.05 10.15 LindDiv 25.55 N.L. -.03 Lindner N.L. LoomisSm 12.35 N.L. Lord Abbett: Affiltd p 10.60 11.25 -.02 BdDeb p 9.17 9.63 +.02 DevGt p 9.78 10.38 -.03 Eq 1990 p 11.93 -.01 FdVl p 12.68 13.45 -.01 GlEq p 10.18 10.80 +.05 GlInc p 9.19 9.65 +.02 GvSc p 2.95 3.10 TaxFr p 11.44 12.01 +.04 TF CT p 9.89 10.38 +.04 TFCa p 10.65 11.18 +.03 TF FL p 4.77 5.01 +.02 TFMO p 5.00 5.25 +.01 TFNJ p 5.00 5.25 +.02 TFTX p 10.06 10.56 +.06 TF PA 4.77 5.01 +.02 TF HI 4.77 5.01 +.01 TxNY p 11.33 11.90 +.02 TFWA 4.81 5.05 +.02 ValAp p 11.82 12.54 -.02 LoSF 10.40 10.89 -.01 LoRVF 10.15 N.L. -.02 Lutheran Bro: BroHi 8.67 9.13 +.01 Fund 18.82 19.81 -.07 Incom 8.94 9.41 +.01 Muni 8.40 8.84 +.02 MAS PTF: EmerGr 37.76 N.L. -.24 Equity 55.82 N.L. -.29 FxdInII 28.33 N.L. +.11 FxdInc 30.69 N.L. +.09 IntlEq 27.38 N.L. +.20 SelEq 44.96 N.L. -.24 SelFI 28.55 N.L. +.08 SelVal 32.35 N.L. -.01 SmCpVl 33.83 N.L. +.03 SpFI 30.80 N.L. +.11 Value 31.72 N.L. -.02 MFS: MIT 13.98 14.83 -.03 MIG p 11.19 11.87 -.06 Bond p 13.98 14.68 CapD p 10.76 11.42 -.01 EmgG p 20.08 21.31 -.15 GvPl p 6.83 7.17 +.02 GvPr p 8.95 9.30 +.01 GvSc p 9.69 10.17 HiInc p 4.93 5.18 +.01 IncOp p 7.98 8.38 +.02 LtdM 7.42 7.61 Rsrch p 12.25 13.00 -.06 Sect p 16.33 17.33 -.16 Spec p 9.68 10.27 -.04 TotRet p 12.34 12.96 -.02 WldGv 13.05 13.70 +.03 WldTot p 10.21 10.72 -.01 MuBd 10.78 11.32 +.04 MuHy 9.09 9.54 +.01 MuAL 10.00 10.50 +.04 MuAR p 9.51 9.98 +.03 MuCA p 5.43 5.70 +.02 MuFL p 9.47 9.94 +.05 MuGA p 10.22 10.73 +.02 MuMD p 11.12 11.67 +.02 MMA p 11.10 11.65 +.03 MuNY p 10.42 10.94 +.04 MuNC p 11.44 12.01 +.03 MuSC p 11.69 12.27 +.04 MuTN p 10.17 10.68 +.03 MuVA p 11.37 11.94 +.03 MuWV p 11.19 11.75 +.03 MFS Lifetime: CapG t 14.33 14.33 -.01 EmgG t 13.75 13.75 -.15 Gold t 4.79 4.79 +.01 GvPl t 6.91 6.91 +.01 GvSc t 10.09 10.09 HiInc t 5.91 5.91 +.01 Intmd t 9.09 9.09 +.02 MuBd t 8.61 8.61 +.03 Sect t 14.30 14.30 -.13 TotRt t 10.68 10.68 -.02 WldE t 13.16 13.16 +.06 MIM Funds: BdInc 9.43 N.L. -.04 StkInc 11.27 N.L. -.07 StkGr 10.92 N.L. -.03 StkAp 14.20 N.L. -.03 MIMLIC Funds: AstAll 13.64 14.36 -.06 InvI 16.76 17.64 -.12 MtgSc 10.92 11.49 +.02 MSB Fd 15.04 N.L. -.10 Mackenzie Grp: AdjGv p 9.93 10.24 AmFd p 11.06 11.73 -.03 CAMu p 10.01 10.51 +.03 Canad p 7.14 7.58 -.02 FixIn p 10.00 10.50 +.01 GrInc p 9.64 9.91 -.02 LtdMu p 10.34 10.66 +.01 NY Mu p 9.81 10.30 +.01 NtMu p 9.63 10.11 +.03 NAmer p 6.45 6.84 -.03 IvyGr p 16.76 17.78 -.06 IvyGrI p 9.51 10.09 IvyIntl p 18.92 20.07 +.14 MainSt CA 11.94 12.54 +.01 MainStI p 17.10 17.95 -.10 MainStay Funds: CaAp t 15.39 15.39 -.04 Conv t 11.96 11.96 -.01 CrpBd t 7.24 7.24 EqIdx 12.36 13.08 -.07 Globl t 9.04 9.04 +.01 Gold t 7.86 7.86 +.02 GovPl t 8.68 8.68 +.01 TxFB t 9.99 9.99 +.02 TotRt t 13.80 13.80 -.02 Val t 14.35 14.35 -.01 Managers Funds: CapAp 23.99 N.L. -.02 SpEq 36.11 N.L. -.01 IncEq 29.24 N.L. -.11 SGIF 19.93 N.L. IntMtg 21.98 N.L. -.05 SI FxI 20.93 N.L. +.01 FxdInc 22.68 N.L. MarinrNY 10.74 11.28 +.03 Mathers 15.23 N.L. MaxuE fp 12.25 N.L. +.03 MaxuI fp 11.08 N.L. -.03 MentGt 12.94 N.L. Merrill Lynch: AdjRA p 9.78 10.08 BalA 12.64 13.52 -.03 BaVlA 19.67 21.04 -.03 CaMA 11.48 11.96 +.03 CapFA 25.94 27.74 -.02 CpHiA 7.67 7.99 CHQA 11.97 12.47 +.01 CpIT 11.68 11.92 +.01 CpDiv 10.18 10.39 +.01 DvCap r 10.45 10.89 -.01 DragA r 10.82 11.27 -.02 EuroA 10.60 11.34 +.13 FdScA p 9.77 10.18 +.01 FLMA 10.20 10.63 +.03 FFTA 16.15 17.27 -.07 GlAlA 11.94 12.77 +.02 GlBdA 10.43 10.86 +.01 GlCvA 9.80 10.21 +.02 GlUtA 11.22 12.00 -.08 GrIRA 14.85 15.88 -.03 HealthA 3.63 3.88 -.01 InstIn p 10.05 10.05 +.01 InHdA 11.42 12.21 LtnAmA r 9.83 10.24 -.08 MHYA 10.48 10.96 +.03 MnInA 8.15 8.49 +.03 MnLtd 9.93 10.01 MnIA 9.71 9.91 +.01 NtRsA 13.36 14.29 +.05 NJMA 10.58 11.02 +.03 NYMA 11.51 12.04 -.03 PacA f 16.94 18.12 -.03 PA MA 10.59 11.03 +.02 PhnxA 10.79 11.54 +.09 SpVlA 13.76 14.72 -.06 StDvA 12.43 13.29 -.09 ST GA p 8.85 9.12 +.02 TechA 4.72 5.05 -.02 TX MA 10.38 10.81 +.02 WldIncA 8.94 9.31 AdjRB t 9.78 9.78 AZMB t 10.25 10.25 +.03 BalB t 12.68 12.68 -.04 BaVlB t 19.47 19.47 -.04 CaMB t 11.48 11.48 +.02 CFdB t 25.57 25.57 -.02 CpHiB t 7.68 7.68 +.01 CHQB t 11.97 11.97 +.01 DragB t 10.78 10.78 -.02 EurB t 10.36 10.36 +.13 FdScB t 9.77 9.77 +.01 FLMB t 10.20 10.20 +.03 FFTB t 16.10 16.10 -.06 GlAlB t GlBdB t 10.44 10.44 +.02 GCvB t 9.86 9.86 +.02 GlUtB t 11.19 11.19 -.08 GrIRB t 14.41 14.41 -.03 HealthB t 3.37 3.37 IntHB t 11.27 11.27 LatAB t 9.77 9.77 -.08 MAMB t 10.10 10.10 +.02 MNMB t 10.07 10.07 +.02 MHYB t 10.46 10.46 +.01 MnInB t 8.14 8.14 +.02 MnIB t 9.71 9.71 +.02 NtRB t 13.35 13.35 +.04 NJMB t 10.58 10.58 +.03 NYMB t 11.56 11.56 +.02 PacB tf 16.49 16.49 -.03 Pa MB t 10.59 10.59 +.02 PhxB t 10.64 10.64 -.01 ST GB t 8.85 8.85 +.02 SpVlB t 13.55 13.55 -.05 SDvB t 12.42 12.42 -.09 TechB t 4.70 4.70 -.01 TX MB t 10.38 10.38 +.02 WldIncB t 8.93 8.93 Merriman Fds: AstAll f 10.77 N.L. +.02 BlCh 11.72 N.L. -.04 CapAp f 11.67 N.L. +.03 Govt 10.59 N.L. MetLife StateSt: CaAp p 8.40 8.80 -.05 Engy p 9.07 9.50 -.13 EqInc p 9.59 10.04 -.01 EqInv p 13.00 13.61 -.06 GvSc p 7.34 7.69 GvtIn p 12.37 N.L. +.01 HiInc p 5.88 6.16 MgdA p 8.16 8.54 -.01 NYTF 7.63 7.99 +.03 TxEx p 7.75 8.12 +.02 MIMuInc 10.26 10.58 Midwest: Grow p 14.35 15.07 -.04 US Gv p 10.23 10.66 US Tre p 9.33 9.72 +.02 IntGv p 10.79 10.90 +.02 OH TF 11.49 11.97 +.03 TF In p 10.37 10.47 +.01 USGovLM 9.77 10.18 Util 11.14 11.70 -.02 Monetta 15.79 N.L. -.10 Monitor Funds: FxInI p 21.39 22.28 +.03 GwthI p 25.27 26.32 -.06 OhTfI p 21.08 21.96 +.01 FxInT 21.39 21.39 +.03 GwthT 25.27 25.27 -.06 InEqT 21.13 21.13 -.03 MtgBk 10.01 10.01 +.01 OhTFT 21.08 21.08 +.01 SlBdT 21.04 21.04 +.02 MontrSI p 18.34 19.01 -.19 MontEm 9.99 9.99 MontSm 13.58 13.58 -.01 MG Muni 10.58 N.L. +.02 MorKg p 13.38 13.80 -.01 Morgan Stanley: ActCtry 9.44 N.L. +.09 AsianEq 13.72 N.L. -.02 Bal 11.02 N.L. -.01 EmGr 15.01 N.L. -.07 EqGr 11.46 N.L. -.05 FxdInc x 10.86 N.L. -.04 GlFxIn 11.35 N.L. +.03 IntlEq 9.85 N.L. +.11 ValEq 10.77 N.L. -.02 MuirCATF 15.73 16.47 +.06 Mut Ben 20.99 22.04 -.07 Mutual of Omaha: Amer p 10.97 11.52 Grwth p 10.93 11.48 +.02 Incom p 10.08 10.58 -.01 TxFre p 12.04 12.64 +.05 Mutual Series: Beacn 26.50 N.L. -.07 Qualfd 23.87 N.L. -.06 Shares 71.95 N.L. -.20 NCC Eq p 13.77 14.31 -.08 NCCFx p 10.75 11.17 +.10 ND TxFr 9.32 N.L. -.01 NYL Instit Fds: EAFE 9.45 N.L. +.04 Bond 10.89 N.L. +.01 GrEq 13.09 N.L. -.04 IdxBd 11.46 N.L. +.01 IdxEq 12.95 N.L. -.09 MultA 11.72 N.L. -.03 ST Bd 11.14 N.L. +.01 ValEq 13.17 N.L. National Funds: Bond p 1.93 2.03 CaTxE p 13.09 13.74 +.03 FedSc p 9.68 10.16 +.01 InGrA p 9.28 9.85 InGrB t 9.28 9.28 MulFlA p 13.26 13.92 +.01 MulFIB p 13.23 13.23 +.01 Stock p 9.09 9.64 -.04 TaxEx p 10.41 10.93 +.03 TotRe p 7.85 8.33 -.01 WldOp p 7.07 7.50 +.03 NatInd 14.33 14.33 -.03 Nations Fund: EqInc p 11.18 11.71 -.01 GovSec p 10.37 10.64 IntlFd 9.20 9.63 +.09 MgdB p 10.43 10.70 +.01 MDMu p 10.62 10.89 +.02 MuInc p 10.44 10.71 +.04 SI Gvt p 4.21 4.32 +.01 SCMun p 10.07 10.33 +.03 Value p 12.11 12.68 -.05 VA Mu p 10.48 10.75 +.02 Nationwide Fds: NatBd 9.56 10.34 +.01 NatFd 16.33 17.65 -.07 NatGt 9.97 10.78 +.01 TxFr t 9.96 9.96 +.03 Neuberger Berm: AMT Bal 14.27 N.L. -.04 Genes 7.25 N.L. +.02 Guard 49.19 N.L. -.09 LtMat 10.39 N.L. +.01 Manht 12.50 N.L. -.06 MuST 10.53 N.L. +.01 Partnr 20.09 N.L. +.02 SelSect 19.87 N.L. -.08 UltrBd 9.70 N.L. NewAlt f 28.78 30.51 +.16 NwCnt fp 12.22 N.L. +.07 NewUSA 12.37 13.02 -.05 NewtGt 24.37 N.L. -.11 NewtIn 8.65 N.L. +.01 Nicholas Group: Nich 50.04 N.L. -.14 Nch II 25.10 N.L. -.14 NchIn 3.39 N.L. NchLt 17.45 N.L. -.05 Nomur f 12.52 12.52 +.03 North Am Sec Tr: AstAll p 10.26 10.69 +.03 GlGr p 10.38 10.81 +.05 Gwth p 12.17 12.68 +.05 USGvt p 10.02 10.44 +.01 NeInvGr 30.23 N.L. -.16 NeInvTr 9.45 N.L. +.02 Nuveen Funds: CA Ins 10.06 10.56 +.03 CA Val 10.24 10.75 +.01 FL Val 9.61 10.09 +.01 InsMun 10.04 10.54 +.02 MA Ins 9.76 10.25 +.02 MA Val 9.35 9.82 +.01 MD Val 9.60 10.08 +.02 MunBd 9.11 9.56 +.01 NY Ins 9.89 10.38 +.02 NY Val 10.00 10.50 +.02 OH Val 9.93 10.43 +.02 PA Val 9.61 10.09 +.01 VA Val 9.60 10.08 +.02 Oakmark 17.23 N.L. -.03 Oberws 18.10 18.10 -.05 OceanTE p 10.33 10.76 +.01 OHMIFI p 10.62 10.62 +.02 OldDom x 19.52 20.71 -.39 OlyEqIn 14.22 N.L. +.01 Olympus Trust: CA Int 9.94 10.44 Stock p 20.25 21.26 -.05 Oppenheimer Fd: AsetA p 11.32 12.01 -.01 BlueC p 16.06 17.04 -.05 CA TE p 10.13 10.64 +.02 ChHY p 11.95 12.55 Disc p 29.90 31.72 -.08 EqInc p 9.27 9.84 -.01 GNM p 13.86 14.55 +.02 GlBio p 21.19 22.48 -.10 GlGr p 11.71 12.42 +.06 GlEnv p 9.67 10.26 +.03 Globl p 28.73 30.48 +.12 Gold p 9.17 9.73 +.04 GvtSec p 10.78 11.32 HiYld p 13.41 14.08 IncGro px 5.01 5.26 -.01 InsTE p 16.62 17.45 +.03 IntrTE p 14.89 15.43 +.01 InvGr p 10.82 11.36 +.01 NYTx p 12.34 12.96 +.03 Oppen p 9.87 10.47 -.02 PA TE p 11.84 12.43 +.02 Specl p 27.27 28.93 -.12 StrInc p 4.94 5.19 Targt p 24.13 25.60 -.12 TxFr p 9.72 10.20 +.03 Time p 16.08 17.06 -.05 TotRt p 7.50 7.96 -.02 USGv p 9.66 10.14 +.01 ValSt p 14.21 15.08 -.06 Overland Express: AstAll 11.72 12.27 -.03 CA TF 10.72 11.23 +.01 MuInc 10.30 10.62 +.02 USGvI 10.69 11.19 +.03 VRG 9.99 10.30 +.01 VRG II 51.03 52.61 +.04 PFAMCo Fds: CapAp 11.33 N.L. -.02 DivLow 10.14 N.L. -.02 EnhEq 11.79 N.L. -.08 EqInc 10.93 N.L. -.03 Intl 8.77 N.L. +.10 MgdBdI 9.99 N.L. +.02 SmCpG 15.97 N.L. +.05 StrAl 10.44 N.L. -.02 PICEndG fn 10.68 N.L. -.07 PIMCO Funds: LowDu 10.32 N.L. LDII 10.17 N.L. +.01 ShortT 10.02 N.L. TotRt 10.83 N.L. +.02 TRIII 10.71 N.L. -.01 PNC Funds: GrEq p 10.05 10.52 -.05 IdxEq p 10.12 10.60 -.07 IntGv p 10.26 10.74 -.01 IntlEq p 9.40 9.84 +.08 MgdI p 10.50 10.99 +.02 SpEq p 10.53 11.03 -.01 ValEq p 9.87 10.34 -.01 Pacific Horizon: AgGr p 23.22 24.31 -.10 CATF p 14.10 14.76 +.03 US Gv 10.26 10.74 +.02 Pacifica Fds: APrsn 10.23 N.L. Balan 11.24 11.77 -.01 CA TF 10.67 11.17 +.03 EqVal 10.93 11.45 -.02 GvInc 10.57 11.07 +.01 Paine Webber: AsstA p 11.17 11.70 -.04 ATLA p 12.26 12.84 +.06 BlueA p 16.31 17.08 -.06 CalTA p 11.15 11.61 +.03 CapAA p 9.55 10.00 -.04 DvGA p 21.13 22.13 -.06 EuGA p 7.23 7.57 +.07 GlEA t 11.48 12.02 -.12 GlInA p 10.60 11.04 +.02 GlGIA p 8.72 9.13 +.04 GrthA p 17.49 18.31 -.04 HiInA p 7.88 8.21 IncA p 9.71 10.11 +.01 InvGA p 10.37 10.80 +.01 MHIA p 10.30 10.73 +.02 NTxA p 11.42 11.90 +.03 NYTA p 10.26 10.69 +.02 RgFA p 15.40 16.13 -.05 STGlA p 9.70 10.00 USGA p 10.00 10.42 +.01 AsstB t 11.13 11.13 -.04 ATLB t 12.17 12.17 +.05 BlueB t 16.15 16.15 -.05 CalTB t 11.16 11.16 +.03 CapAB t 9.95 9.95 -.05 DvGB t 21.07 21.07 -.06 EuGB t 7.17 7.17 +.06 GrthB t 17.31 17.31 -.05 GlEB t 11.45 11.45 -.12 GlInB t 10.59 10.59 +.02 GlGIB t 8.67 8.67 +.04 HiInB t 7.87 7.87 IncB t 9.70 9.70 InvGB t 10.36 10.36 +.01 MHIB t 10.30 10.30 +.02 NTxB t 11.42 11.42 +.03 NYTB t 10.26 10.26 +.02 RgFB t 15.33 15.33 -.05 STGlB t 9.68 9.68 USGB t 10.00 10.00 DvGD p 21.14 21.14 -.06 GlInD t 10.60 10.60 +.02 HiIncD p 7.87 7.87 NTxD p 11.42 11.42 +.03 STGlD p 9.68 9.68 USGD p 10.00 10.00 +.01 Paragon Pt: GulfS 13.86 14.51 -.05 IntBd 10.59 11.09 +.01 LA TF 10.47 10.96 +.01 ST Gv 10.36 10.85 ValEq 11.80 12.36 -.02 ValGr 13.71 14.36 -.10 Parkstone Fds: Balan 10.28 10.76 -.03 Bond 10.57 11.01 +.01 Equity 14.10 14.76 -.10 HiEq 13.60 14.24 -.02 IntGvt 10.44 10.88 +.01 LtdMt 10.24 10.56 MI Mun 10.52 10.96 +.01 MuBd 10.57 11.01 +.01 SmCVl 17.48 18.30 -.01 Parnsus 27.85 28.86 -.07 Pasadena Group: BalRtn 21.27 22.51 -.07 Growth 16.25 17.20 -.09 Nifty 50 16.45 17.41 -.06 PaxWld 14.40 N.L. -.07 Pelican 10.67 10.67 -.04 PenCapA 7.52 7.90 -.01 Penn:Royce Fds: PennMu 7.93 N.L. EqInc 5.43 N.L. +.02 Valu t 9.55 N.L. PAMunI p 10.70 11.03 +.02 Performance Fds: EqCon p 10.19 10.69 -.05 EqIns 10.19 N.L. -.05 InFI C p 10.23 10.60 +.02 InFI I 10.23 N.L. +.02 STFI C p 10.16 10.37 +.01 STFI I 10.16 N.L. +.01 PermPrt 15.12 N.L. -.01 PrmTbil 66.51 N.L. +.01 PerritCG 11.49 N.L. +.03 Phila 6.27 N.L. +.02 Phoenix Series: Balan 15.89 16.68 -.05 CapAp 17.23 18.09 -.09 CvFd 18.85 19.79 -.03 Grwth 20.76 21.80 -.08 HiQual 9.65 10.13 +.02 HiYld 8.14 8.55 Intl 8.97 9.42 +.06 Stock 13.47 14.14 -.05 TE Bd 10.86 11.40 +.04 TotRt p 16.06 16.86 -.02 USGvB 9.91 10.40 +.02 Pierpont Fds: Bond 10.50 N.L. +.01 TEBond 11.44 N.L. +.02 Equity 17.79 N.L. -.04 CapApp 21.27 N.L. +.01 IntlEq 8.65 N.L. +.12 Pilgrim Grp: AUS I:A 7.30 7.30 ARS I 7.24 7.24 ARS I:A 7.25 7.25 ARS II 7.29 7.52 AdjUS 7.28 7.28 AdjUSII 7.32 7.55 +.01 AUSIII 7.30 7.68 CpUtl p 10.10 10.41 -.02 GNMA 13.74 14.16 +.03 HiYld p 5.71 5.89 MagC 12.40 13.05 -.04 STMMII 8.25 8.25 ShtTr p 7.42 7.65 +.01 Pillar Funds: EqAgA 10.22 N.L. +.06 EqGrA 10.15 N.L. +.01 EqInA 10.47 N.L. -.04 FxdInA 10.38 N.L. +.01 STInvA 10.03 N.L. Pioneer Fund: EqInc p 14.61 15.50 -.05 Bond p 9.39 9.83 +.01 CapGr p 12.56 13.33 -.02 MuBd p 10.13 10.61 +.02 Europ p 14.69 15.59 +.22 Fund p Pionr II p PThre p US Gv p 10.22 10.70 Piper Jaffray: Balan p 11.83 12.32 -.03 EmGr 15.13 15.76 -.07 Govt 9.48 9.88 +.02 GrInc 9.90 10.31 -.05 InstGv 11.32 11.49 +.01 MNTE 10.57 11.01 +.03 NatTE 10.67 11.11 +.05 PacEurG 10.47 10.47 +.05 Sectr p 14.25 14.84 +.03 Value p 17.51 18.24 -.08 Portico Fds: Bal K 20.59 N.L. -.02 BdIdx 27.27 27.34 +.04 EqIdx 29.83 29.90 -.19 IncGr 22.41 N.L. -.03 SI FI E 10.58 N.L. SpGr 28.69 N.L. -.09 Preferred Group: AssetA 10.21 N.L. -.04 FxdIn 10.12 N.L. Growth 10.97 N.L. -.03 Intl 8.11 N.L. +.08 ST Gov 10.08 N.L. Value 10.39 N.L. Price Funds: AdjUS 4.86 N.L. +.01 Balan 10.87 N.L. -.01 CalTF 9.95 N.L. +.02 CapAp 11.78 N.L. -.04 EquIn 15.54 N.L. -.05 EqIdx 12.18 N.L. -.08 Europ 9.38 N.L. +.12 FEF 10.23 N.L. +.09 GNMA 9.77 N.L. GlbGv 9.95 N.L. +.02 Grwth 18.79 N.L. -.01 GthInc 14.69 N.L. +.01 HiYld 8.16 N.L. Incom 9.00 N.L. +.01 IntlBd 9.96 N.L. +.05 IntDis 11.95 N.L. +.07 IntlStk 9.12 N.L. +.09 Japan 8.50 N.L. MdTxF 9.88 N.L. +.02 MidCap 11.22 N.L. N Am 22.69 N.L. -.10 N Asia 13.61 N.L. +.03 N Era 20.07 N.L. -.10 N Horz 15.36 N.L. -.04 NJ TF 10.38 N.L. +.03 NYTF 10.32 N.L. +.02 OTC Fd 17.39 N.L. +.01 SciTc 16.06 N.L. -.05 ST Bd 5.07 N.L. ST Glb 4.82 N.L. SmCVl 11.45 N.L. +.02 SpcGr 10.64 N.L. SpecIn 10.71 N.L. TxFrI 9.16 N.L. +.02 TxFrH 11.75 N.L. +.01 TxFrSI 5.25 N.L. US Int 5.27 N.L. USLng 10.47 N.L. +.01 VA TF 10.37 N.L. +.02 Prime Value: AdjGvt 10.04 10.19 GvtInc 9.81 10.14 +.01 IncBnd 10.73 11.09 +.01 TF Inc 9.87 10.20 +.01 ValuGr 16.79 17.49 -.02 PrimryT 10.60 N.L. -.05 Prncipl Presv: DvAch 14.69 15.38 -.03 GvtPrt 9.62 10.07 InsTE 10.16 10.64 +.02 SP 100 14.20 14.87 -.12 TEPrt 8.51 8.91 +.01 Princor Funds: BlChp 11.55 12.16 -.08 Bond 10.87 11.29 +.01 CapAc 21.47 22.60 -.06 EmgGr 19.73 20.77 +.01 Govt 11.35 11.79 +.02 Gwth 28.66 30.17 -.10 Mangd 12.83 13.51 TE Bd 11.59 12.04 +.03 World 5.06 5.33 +.06 ProvidentMutual: Grwth p 7.09 7.54 -.04 Invst p 7.76 8.26 -.01 PATx p 12.94 13.55 +.01 TxFB p 9.26 9.70 +.01 TotRt p 12.07 12.84 USGv p 11.85 12.41 +.03 ValSh p 10.32 10.98 -.05 Wrld p 9.50 10.11 +.05 PruSpc p 6.30 N.L. -.01 Prudential Funds: NichA 11.50 12.14 -.03 NichB 11.33 11.33 -.03 Adj A 9.92 10.02 BlckGv 9.83 10.13 CAInA p 9.84 10.30 +.01 EqutA p 12.14 12.81 -.05 FlCnA 10.97 11.58 +.01 GlobA p 9.63 10.16 +.06 GlAstA 1.89 1.91 GlUtA 12.86 13.57 GvPlA p 9.16 9.59 GtOA p 16.97 17.91 -.04 HiYdA p 8.12 8.50 InVrA p 10.99 11.60 -.01 MultA p 12.27 12.95 -.02 MuHiA 10.73 11.24 +.02 STGlA p 9.19 9.47 +.02 UtilA p 17.98 18.98 -.08 CalMu t 11.22 11.22 +.02 EqutB t 12.12 12.12 -.05 EqInc t 12.16 12.16 -.04 FlStr t 12.02 12.02 -.01 FlCn t 10.94 10.94 GNMA t 14.92 14.92 -.03 GlAstB 1.89 1.89 GlobB t 9.52 9.52 +.05 GlUtB 12.86 12.86 GlbGn t 11.73 11.73 +.03 GlbRs t 9.55 9.55 GvPlB t 9.16 9.16 GvtSc p 10.05 10.05 GrthB t 15.01 15.01 -.03 GtOpB t 16.72 16.72 -.03 HiYdB t 8.11 8.11 IntGII 7.81 8.05 +.01 InVrB t 10.98 10.98 -.02 MultB 12.20 12.20 -.03 PacGrB 10.79 10.79 +.09 STGlbB 9.18 9.18 +.02 MuAz t 11.63 11.63 +.02 MuFL A 10.03 10.50 +.03 MuGa t 11.43 11.43 +.02 MuHi t 10.73 10.73 +.01 MuIn t 11.03 11.03 +.02 MuMd t 10.89 10.89 +.01 MuMa t 11.27 11.27 +.02 MuMn t 11.52 11.52 +.02 MuMi t 11.68 11.68 +.02 MuMT t 10.64 10.64 +.02 MuNC t 11.11 11.11 +.02 MuNJ t 10.90 10.90 +.02 MuNY t 11.51 11.51 +.02 MuOh t 11.47 11.47 +.02 MuPa t 10.34 10.34 +.02 NtMu t 16.03 16.03 +.03 Struct p 12.03 12.43 +.01 US Gv t 9.68 9.68 +.02 UtilB t 17.94 17.94 -.08 Putnam Funds: AmGov p 9.09 9.54 +.01 AdjUS p 10.92 11.29 AZ TE 8.89 9.33 +.02 CalTx 8.18 8.59 +.02 Conv p 17.62 18.69 -.01 CpAT 41.87 42.94 -.05 DivGr p 10.24 10.86 -.02 DvrIn p 12.45 13.07 +.01 EnRs p 16.74 17.76 -.26 EurGr p 9.09 9.64 +.09 FedIn p 10.46 10.98 +.01 FL Tx 9.02 9.47 +.03 Georg p 13.92 14.77 -.03 GloGv p 15.99 16.79 +.02 GlGro p 7.27 7.71 +.04 GroIn p 12.96 13.75 -.03 Hlth p 28.08 29.79 -.15 HiYld p 12.42 13.04 +.02 HYAd p 9.68 10.16 +.02 Incom p 6.95 7.30 Invst p 8.76 9.29 -.05 ManIn p 8.53 9.05 -.02 MaTxII 9.09 9.54 +.02 MITxII p 8.85 9.29 +.02 MunIn 8.83 9.27 +.02 MnTxII p 8.68 9.11 +.02 NJ Tx 8.87 9.31 +.03 Nw Op p 16.18 17.17 -.03 NYTx 8.80 9.24 +.03 NYTop p 8.72 9.15 +.02 OTCE p 9.79 10.39 -.04 OhTxII p 8.87 9.31 +.02 PA TE 8.84 9.28 +.03 StrIn p 7.58 8.04 -.02 Tax Ex 8.88 9.32 +.03 TFHY t 14.25 14.25 +.04 TFIns t 14.72 14.72 +.05 Texas p 8.70 9.13 +.04 USGv p 13.70 14.38 Util p 9.21 9.77 -.06 Vista p 7.78 8.25 -.01 Voyag p 9.94 10.55 -.04 AdjB t 10.91 10.91 +.01 GeoB t 13.89 13.89 -.03 GlGrB t 7.24 7.24 +.04 GrInB t 12.91 12.91 -.03 USGvB t 13.67 13.67 UtilB t 9.19 9.19 -.05 VoyB t 9.88 9.88 -.04 Quest For Value: Fund 11.77 12.46 +.01 GlEq 12.08 12.78 +.06 InvQIn 10.35 10.87 +.01 NatlTE 10.61 11.14 +.02 Opport 16.77 17.75 -.01 SmCap 14.69 15.54 +.07 USGov 11.87 12.46 -.02 RBB Fund: EqGth p 12.21 12.82 +.01 GvtSec p 10.29 10.80 +.01 HiYBd p 10.33 10.85 +.01 RIT Bal 1.58 1.58 -.01 RIT Inco 1.44 1.44 RSI Trust: ActBd p N.L. Core p 30.22 N.L. -.08 EmGr p 25.62 N.L. +.04 IntBd p 23.84 N.L. +.02 STIF p 17.46 N.L. +.01 Value p 22.96 N.L. +.02 Rainbw 5.63 N.L. -.02 RanGovt 9.42 9.71 RanGvII 9.71 9.71 ReaGr 13.38 14.05 -.01 Regis Fund: C&B Bal 12.57 N.L. -.03 C&B Eq 13.33 N.L. -.04 DSI Dv 10.68 N.L. -.02 DSI LM 10.52 N.L. -.05 FMA Spec 10.87 N.L. -.10 ICMSC 15.07 N.L. +.02 SirSEq 14.97 N.L. -.08 SterBl 10.73 N.L. +.01 RchTng 17.15 N.L. +.02 Rey BC 15.51 N.L. -.14 Rightime Group: BlueC p 29.80 31.29 -.20 RT fp 34.97 N.L. +.27 GvSc p 13.15 13.81 Grth p 26.77 28.10 -.17 MidCap p 27.14 28.49 -.07 SocAw p 29.69 31.17 -.21 Rimco Bd 10.26 10.36 +.01 Rimco Stk 9.74 9.84 -.02 RiverInE RiverGVI RivCapEq 11.01 N.L. +.02 RivCapFI 10.35 N.L. +.02 RobSEG p 14.52 N.L. -.15 RobSVP 10.26 10.26 -.04 Rochester Fds: Convt p 10.86 11.22 +.02 RoMu p 17.36 18.08 -.01 LtdNY p 3.13 3.19 -.01 TxMgd p 9.83 10.60 +.06 Rodney Square: DivIn p 13.18 13.66 +.01 Gwth p 15.39 16.03 -.04 IntlEq p 9.63 10.03 +.02 Rushmore Group: AGas 10.63 N.L. -.08 Nova 9.64 N.L. -.09 SMP Id 16.75 N.L. -.16 OTC Id 14.05 N.L. -.18 USGLg 10.38 N.L. +.02 US Gov 10.57 N.L. +.02 MD TF 10.37 N.L. +.02 VA TF 10.55 N.L. +.02 SBK Select: USIncI r 10.69 10.69 +.02 USIncT 10.69 10.69 +.02 ValEqI r 12.22 12.22 -.05 ValEqT 12.22 12.22 -.05 SBSF Cv 10.99 10.99 -.02 SBSF Gr 15.62 15.62 -.07 SEI Funds: Bond p 10.72 N.L. +.02 BdIdx p 10.10 N.L. -.03 CapGr 13.08 N.L. -.01 GNMA p 10.08 N.L. +.02 LtVBd p 10.50 N.L. +.01 ShtGv p 10.17 N.L. IntMn p 10.39 N.L. +.01 IntGv p 10.21 N.L. +.01 Intl p 8.78 N.L. +.09 EqInc p 13.21 N.L. -.08 EqIdx p 14.73 N.L. -.13 KS TF 10.34 N.L. -.02 PAMu p 10.46 N.L. +.02 SmCap p 11.52 N.L. -.04 Valu p 12.51 N.L. -.10 CapA p 15.42 N.L. -.07 STI Classic: CapGrI p 11.03 11.46 -.06 CapGrT 11.04 N.L. -.06 InGBT 10.08 N.L. +.01 Safeco Funds: CalTF 11.50 N.L. +.02 Equit 10.00 N.L. -.04 Grwth 14.68 N.L. -.01 Inco 16.00 N.L. -.05 Munic 13.35 N.L. +.03 NW 12.09 N.L. -.06 USGov 9.78 N.L. +.02 SagamrGr p 11.01 11.32 -.05 St Clair: CapGr 16.95 N.L. -.07 IntBd 10.16 N.L. +.01 TFInt 10.32 N.L. +.01 Salem Funds: BalT 11.18 11.18 -.01 Ball p 11.18 11.65 -.01 FxInI p 10.58 11.02 +.01 FxInT 10.58 10.58 +.01 InsTFI p 10.15 10.57 +.02 MnBdT 10.57 10.57 +.01 ValueI p 17.41 18.14 -.03 ValueT 17.41 17.41 -.03 Salomon Bros: Cap 19.14 20.15 -.09 Inves 16.80 17.68 -.04 Opport 28.47 N.L. -.05 SchaferV 32.46 N.L. -.25 Schrod p 15.21 15.21 +.17 Schrodr 10.55 10.55 -.07 Schwab Funds: CA TF 10.14 N.L. +.07 GovSI 10.28 N.L. +.01 NtlTF B 9.50 N.L. +.06 1000 r 11.48 11.48 -.07 ScotWid 10.95 11.59 +.17 Scudder Funds: CalTx 10.58 N.L. +.03 CapGt 19.65 N.L. Devel 29.98 N.L. -.12 GNMA 15.23 N.L. -.03 Globl 19.47 N.L. +.12 GSmCo 12.01 N.L. +.03 Gold 8.94 N.L. -.01 GrwIn 15.75 N.L. Incom 13.70 N.L. +.01 Intl Fd 33.48 N.L. +.31 IntlBd 13.47 N.L. +.07 MA Tx 12.99 N.L. +.03 MedTF 10.71 N.L. +.01 MMB 8.74 N.L. +.01 NYTax 11.18 N.L. +.02 OHTax 12.68 N.L. +.02 PA Tax 12.97 N.L. +.03 QualG 15.31 N.L. -.05 ST Bond 11.96 N.L. ST Glbl 11.86 N.L. +.02 TxFHi 11.78 N.L. +.02 Zr2000 14.34 N.L. +.02 Seafirst IRA: AstA f 12.86 N.L. BlCh f 15.46 N.L. Bond f 10.99 N.L. Security Funds: Action 9.50 -.05 Bond p 7.61 7.99 +.02 Equty 6.09 6.46 -.01 Invest 7.14 7.58 -.04 TxEx 9.84 10.33 +.03 Ultra 7.02 7.45 Selected Funds: AmSh p 18.38 N.L. -.03 SplSh p 20.85 N.L. +.06 USGov 9.50 N.L. +.02 Seligman Group: Frontier 10.90 11.44 -.01 CapFd 17.45 18.32 -.05 ColoTx 7.21 7.57 +.02 CmStk 13.16 13.82 -.03 Comun 11.62 12.20 -.08 FLTax 7.42 7.79 +.02 GATxE 7.67 8.05 +.01 Growth 6.13 6.44 -.01 Inco 13.39 14.06 +.01 LaTx 8.23 8.64 +.02 MassTx 7.92 8.31 +.01 MdTx 8.00 8.40 +.01 MichTx 8.52 8.94 +.02 MinnTx 7.75 8.14 +.02 MO Tx 7.66 8.04 +.02 NatlTx 7.88 8.27 +.03 NJTE p 7.56 7.94 +.02 NY Tax 7.97 8.37 +.02 OhioTx 8.12 8.52 +.02 OrTE 7.48 7.85 +.02 PaTE p 7.89 8.28 +.02 CaTax 6.53 6.84 +.01 CaTxQ 6.66 6.97 +.03 SCTE 7.85 8.24 +.01 GvGtd p 7.18 7.54 HYdB p 6.33 6.65 -.01 MtgSc p 6.68 7.01 Sentinel Group: Balan 14.70 16.07 -.04 Bond 6.61 6.98 +.01 Com S 29.16 31.87 -.20 GvSecs 10.25 10.82 Grwth 17.78 18.77 -.03 TF Inc 12.89 13.60 +.02 Sentry 15.24 N.L. -.05 Sequoia 53.65 N.L. -.23 SSeasGvt x 10.13 10.13 -.03 Shearson Funds: ARMS 9.95 9.95 +.01 Advsr p 24.28 25.69 -.28 AgrGr 19.70 20.74 -.07 Aprec 10.55 11.11 -.04 ATG 9.10 9.58 +.01 ATIn 110.57 110.57 -1.42 AZ Mu 9.91 10.43 +.02 CalMu 15.64 16.46 +.06 FdVal 7.30 7.68 -.02 GlbOp 24.35 25.63 +.13 HiYld 13.67 14.39 +.01 LimMu 8.00 8.10 +.01 LimTr 7.97 8.07 +.01 MgdG 12.68 13.35 +.02 MMun 15.63 16.45 +.07 MAMu 12.43 13.08 +.03 NJMu 12.64 13.31 +.04 NYMu 16.83 17.72 +.04 1990s p 9.17 9.65 +.02 PrcM 13.30 14.00 +.07 PrnRt 11.59 N.L. -.02 PrinII p 8.93 N.L. -.02 PrinIII p 7.88 N.L. +.02 SmCa 15.07 15.86 -.05 WInc p 7.02 7.24 +.01 WWPr p 1.84 1.84 Shearson Ports: AprPt t 14.92 14.92 -.05 Convt t 13.80 13.80 +.03 DirVal t 13.55 13.55 DvsInc t 8.26 8.26 +.02 Europ t 11.60 11.60 +.15 GlbBd t 16.40 16.40 +.09 GlbEq t 10.42 10.42 +.06 GvSec t 9.59 9.59 +.01 GrOpr t 19.33 19.33 -.06 HiInc t 10.99 10.99 +.01 INVG t 11.72 11.72 +.06 Intl t 15.27 15.27 +.13 MtgSc t 11.62 11.62 +.01 PrcMt t 9.95 9.95 +.04 PrmTR t 15.09 15.09 +.02 Sectr t 14.00 14.00 -.06 ST Gl t 7.27 7.27 +.01 SplEq t 13.46 13.46 -.10 Stratg t 16.80 16.80 -.01 TxEx t 17.32 17.32 +.05 Util t 14.49 14.49 -.02 ShrmD 7.51 N.L. +.15 Sierra Trust: CalMu p 10.30 10.79 +.04 CpInc p 10.53 11.03 +.03 EmrGr p 12.21 12.79 GrInc p 11.54 12.08 -.04 IntlGr p 8.25 8.64 +.09 NatMu p 10.75 11.26 +.06 STGl p 2.50 2.59 +.01 USGov p 10.41 10.90 -.02 Sit New Begin: Grwth 44.11 N.L. -.19 IncGr 25.40 N.L. -.11 IntlGr 10.53 N.L. +.08 InvRes 9.98 N.L. TxFree 9.67 N.L. +.01 US Gov 10.76 N.L. +.01 SkySpE p 15.57 N.L. +.04 Smith Barney: Equty p 15.92 16.67 -.03 GlGvt 12.21 12.72 +.02 IncGrA p 12.69 13.29 -.03 IncRetA 9.71 9.86 +.01 INTL 12.12 12.69 -.01 MoGvtA 12.91 13.45 +.02 MuCal 12.11 12.61 +.04 MuFL 12.49 13.01 +.05 MuLtd 6.54 6.67 +.02 MunNt 13.13 13.68 +.04 MuNJ 12.99 13.53 +.05 MuNY 12.55 13.07 +.04 SHTSY 4.13 N.L. USGvtA 13.93 14.51 +.03 UtilA p 12.97 13.58 -.02 SmBrShD 10.08 N.L. +.01 SoGen 19.34 20.09 +.01 SoundSh 17.14 N.L. -.01 SAM SC 10.29 N.L. -.01 SAM Val 14.77 N.L. -.03 SCMBF 10.33 10.82 +.02 SpPtStk 33.00 33.00 -.35 Stagecoach Funds: AstAl 17.55 18.38 CA TF 10.02 10.49 +.03 CpStk 30.62 N.L. +.11 GNMA 11.30 11.83 +.02 GthInc 13.54 14.18 -.08 USGovt 15.12 15.83 +.04 VRG 10.74 11.07 +.01 StarbrstGv 10.24 10.34 State Bond Grp: Com St 9.03 9.48 -.06 Divers 9.37 9.84 -.04 Progrs 13.72 14.40 -.10 TaxEx 10.72 11.23 +.01 USGv p 5.23 5.51 St FarmFds: Balan 30.49 30.49 -.13 Gwth 22.41 22.41 -.16 Interm 10.56 10.56 +.01 Muni 8.26 8.26 StStreet Resh: Exc 198.59 198.59 -1.08 Gth 108.82 108.82 -.49 Inv 9.00 9.42 -.05 Steadman Funds: Am Ind 1.40 N.L. Assoc .70 N.L. Invest 1.30 N.L. -.01 Ocean 2.57 N.L. -.03 Stein Roe Fds: Cap Op 23.95 N.L. -.07 GvtInc 10.37 N.L. +.01 HYMu 11.34 N.L. +.03 Income 9.51 N.L. +.01 IntBd 8.95 N.L. +.01 IntMu 11.04 N.L. +.03 MgdM 8.97 N.L. +.03 PrimE 13.78 N.L. -.07 Specl 21.65 N.L. +.05 Stock 25.42 N.L. -.12 TotRet 26.77 N.L. -.05 StratDv 28.22 N.L. -.04 Strat Gth 19.76 N.L. -.09 Strong Funds: Advtg N.L. CmStk N.L. Discov N.L. GovSc N.L. Inco N.L. Intl 9.33 N.L. +.11 Invst N.L. MunBd N.L. Oppty N.L. ST Bd N.L. STMun N.L. Total N.L. Sun Eagle: EqGr 10.30 10.73 -.04 GovSec 10.07 10.49 IntFI 10.18 10.60 +.01 SunAmerica Fds: AgGth p 14.93 15.84 +.03 BalAs t 16.28 16.28 CapAp t 12.84 12.84 -.03 FedSc t 10.69 10.69 EmGr t 16.20 16.20 GlbIn t 9.06 9.06 Grwth p 14.80 15.70 -.03 HiInc t 7.90 7.90 HiYld p 9.32 9.78 TE Ins p 12.34 12.96 +.01 TotRt p 14.00 14.85 +.01 GvIn p 9.92 10.41 USGv t 8.81 8.81 TNE Funds: AdjUS 7.47 7.70 Balan p 10.70 11.35 BdInc p 12.11 12.68 +.02 CapGr p 13.39 14.21 -.08 GlobG p 12.29 12.87 +.05 GrOp p 12.18 12.92 -.07 GvSc p 11.69 12.24 +.02 Gwth p 9.98 10.67 -.05 HiInc p 9.34 9.78 +.01 IntEq 11.72 12.44 +.16 MasT p 16.40 17.13 +.05 PrInc p 12.59 12.98 +.02 RetEq p 7.26 7.70 +.01 TxEx p 7.49 7.84 +.02 TRAK Funds: IntrFx 8.13 N.L. +.01 IntlEq 7.29 N.L. +.08 IntlFx 8.49 N.L. +.05 LgGrw 9.36 N.L. -.07 LgVal 8.58 N.L. -.05 MtgBkd 8.07 N.L. +.01 Muni 8.06 N.L. +.04 SmGrw 8.85 N.L. +.01 SmVal 9.27 N.L. -.01 TtlRtn 8.12 N.L. +.01 Templeton Group: AmerTr 11.55 11.55 CapAcc 10.56 10.56 +.05 DevMkt 9.21 9.77 -.05 Forgn 21.13 22.42 +.20 GlbOp 11.12 11.80 +.03 Grwth 14.07 14.93 +.07 Incom 10.11 10.59 +.02 InsTF 10.82 11.33 +.04 RlEst 10.42 11.06 +.04 SmalCo 6.09 6.46 +.02 Value 7.91 8.39 +.03 World 12.69 13.46 +.07 ThirdAve 13.61 14.44 -.08 Thomson Group: EqInA 10.54 11.15 -.04 GwthA 21.13 22.36 -.12 IncoA 8.44 8.86 IntlA 10.32 10.92 +.07 OporA 20.97 22.19 -.01 PrcMtA 7.26 7.68 +.03 ShIGvA 9.89 10.20 +.01 TExA 11.68 12.26 +.02 USGvA 9.40 9.87 +.01 EqInB 10.52 10.52 -.04 GwthB t 20.99 20.99 -.12 IncoB t 8.41 8.41 -.01 IntlB t 10.19 10.19 +.07 OporB t 20.69 20.69 -.01 PrcMtB 7.16 7.16 +.03 ShIGvB 9.89 9.89 TExB t 11.68 11.68 +.03 USGvB t 9.37 9.37 Thornburg Fds: IntMu 12.39 12.84 +.02 LtdCal 12.52 12.87 +.01 LtdGv p 12.62 12.91 -.01 LtMu p 13.09 13.46 +.01 NM Int 12.48 12.93 +.02 Tower Funds: CapAp 14.25 14.92 -.05 LA Mun 10.74 11.25 +.02 US Gv 10.59 11.09 +.01 Transamerica: CATFA p 10.29 10.80 +.04 CapAp p 10.86 11.40 -.02 EmGA p 20.65 21.68 -.06 GvInc p 8.35 8.56 GrInA p 12.38 13.00 -.01 GvSec p 8.28 8.69 InvQ p 9.12 9.57 +.01 TFBd A 10.35 10.87 +.04 TrnsamericaSpcl: BlChp t 11.61 11.61 -.01 EmGB t 20.38 20.38 -.07 GvInc t 9.81 9.81 +.01 GrInB t 12.41 12.41 -.01 HYTF t 9.41 9.41 +.02 HiYld t 7.43 7.43 NatRs t 12.25 12.25 -.11 Trinity: Bond p 10.68 10.68 +.01 Equity p 12.60 12.60 -.08 ST Bd p 10.21 10.21 TCU MSP 9.94 9.94 +.01 TCU GSP 9.98 9.98 20th Century: BalInv 14.86 N.L. -.08 Gift 13.62 N.L. -.04 Grwth 23.60 N.L. -.17 HerInv 9.39 N.L. +.03 IntlEq 5.87 N.L. +.03 LTBnd 99.04 N.L. +.10 Select 39.28 N.L. -.19 TxEIn 102.95 N.L. +.23 TxELT 103.87 N.L. +.28 Ultra 15.45 N.L. -.11 USGv 96.04 N.L. +.04 Vista 10.99 N.L. -.07 USAA Group: AgvGt 19.74 N.L. -.06 Balan 11.76 N.L. +.01 CA Bd 10.22 N.L. +.04 Cornst 19.81 N.L. +.07 GNMA 10.24 N.L. +.02 Gold 6.36 N.L. +.05 Grwth 17.96 N.L. -.09 IncStk 13.20 N.L. -.03 Inco 12.42 N.L. +.01 Intl 11.77 N.L. +.10 NYBd 11.07 N.L. +.05 TxEIt 12.47 N.L. +.03 TxELT 13.68 N.L. +.04 TxESh 10.55 N.L. +.01 VA Bd 10.65 N.L. +.04 UST Master: Equity 17.09 17.90 -.05 IncGro 9.98 10.45 -.01 Intl 7.77 8.14 +.10 IntTE 9.10 9.53 +.01 LT TE 9.39 9.83 +.02 MgdIn 9.20 9.63 +.01 NY TE 8.40 8.80 Unified Mgmnt: Gwth 12.46 N.L. +.05 Indian 9.08 N.L. +.02 Mutl 18.20 N.L. -.05 Union Inv: Balan p 11.22 N.L. -.02 GrEq p 12.61 N.L. -.05 IntBd 10.76 N.L. +.01 VlMom 12.03 N.L. -.02 United Funds: Accm 7.59 8.30 Bond 6.24 6.82 +.01 Con Inc 19.25 21.04 GldGv 5.83 6.37 GvtSc 5.24 5.47 HiIncII 3.96 4.33 Hi Inc 8.81 9.63 Incom 21.43 23.42 +.01 IntGth 6.40 6.99 +.01 Muni 7.20 7.52 +.04 MunHi 5.15 5.38 +.01 NCcpt 9.48 10.36 -.02 Retire 7.47 8.16 -.01 ScEng 13.57 14.83 -.08 Vang 6.25 6.83 -.04 Utd Services: AllAm 19.31 N.L. -.12 Euro 4.16 N.L. +.04 GlbRs 5.62 N.L. +.01 GldShr 1.43 N.L. -.02 Grwth 5.33 N.L. Inco 13.17 N.L. -.07 RlEst 10.30 N.L. -.02 US TF 11.50 N.L. +.05 WldGld 9.43 N.L. USBosF 7.31 7.31 +.07 USBosG 16.42 16.42 -.09 ValFrg 9.22 N.L. -.02 Value Line Fd: AdjGv 9.96 9.96 AggrIn 7.16 N.L. Conv 12.73 N.L. +.04 Fund 19.79 N.L. -.07 Incom 7.66 N.L. -.01 Lev Gt 23.31 N.L. -.10 NY TE 10.13 N.L. +.03 Spl Sit 14.11 N.L. +.03 TaxEx 10.59 N.L. +.02 US Gvt 12.76 N.L. +.01 Van Eck: GldRs p 3.73 3.96 +.02 IntInv 8.34 9.11 +.01 STWdC p 9.61 9.61 +.02 WldIn p 9.62 10.10 +.01 WldTr p 13.38 14.20 +.15 VanKampen Mer: CATF p 16.39 17.23 +.02 Gwth p 19.92 20.95 -.05 HiYld p 9.78 10.28 -.01 InTF p MunIn PA TF 16.50 17.35 +.02 ST GlA 9.35 9.64 -.03 ST GlB 9.35 9.35 -.02 TxFH p 14.49 15.24 +.01 USGv p 15.62 16.42 +.02 Vance Exchange: CapE 156.76 N.L. -.65 DBst 83.11 N.L. -.30 Divrs 161.63 N.L. -.83 EBos 194.84 N.L. -1.13 ExFd 236.37 N.L. -.86 FdEx 144.82 N.L. -.80 ScFid 118.77 N.L. -.55 Vanguard Group: AssetA 13.69 N.L. -.03 BdMkt 9.91 N.L. +.01 Convrt 11.38 N.L. -.03 EqInc 12.69 N.L. -.07 Explr 41.53 N.L. +.06 Morg 12.58 N.L. -.03 Prmcp 15.46 N.L. -.04 V Pref 9.30 N.L. -.01 Quant 16.25 N.L. -.09 STAR 12.84 N.L. -.03 TC Int 24.64 N.L. +.17 TCUsa 27.69 N.L. -.10 GNMA 10.36 N.L. +.02 HYCorp 7.29 N.L. IGCorp 8.86 N.L. +.01 STCorp 10.96 N.L. STFed 10.37 N.L. ST Tr 10.33 N.L. +.02 IT Tr 10.51 N.L. +.01 LT Tr 10.19 N.L. +.02 Idx 500 39.82 N.L. -.25 IdxExt 16.35 N.L. -.03 IdxTot 10.44 N.L. -.05 IdxEur 9.42 N.L. +.12 IdxPac 7.71 N.L. +.07 IdxInst 40.47 N.L. -.26 SmCap 13.10 N.L. -.01 MuHY 10.46 N.L. +.02 MuInt 12.65 N.L. +.02 MunLd 10.61 N.L. MuLg 10.64 N.L. +.02 MInLg 11.93 N.L. +.04 MuSht 15.62 N.L. Cal Ins 10.59 N.L. +.04 FL Ins 9.88 N.L. +.04 NJIns 10.91 N.L. +.04 NYIns 10.23 N.L. +.03 OhioIn 10.81 N.L. +.03 PennIn 10.69 N.L. +.03 VSPE r 13.70 N.L. -.16 VSPG r 7.70 N.L. -.02 VSPH r 34.51 N.L. -.08 VSPS r 20.48 N.L. -.04 VSPT r 16.46 N.L. -.05 VSPU 10.59 N.L. -.07 Wellsl 18.21 N.L. -.02 Welltn 19.03 N.L. -.04 Wndsr 12.37 N.L. -.04 Wnds II 15.79 N.L. -.07 WldInt 9.67 N.L. +.06 WldUS 15.06 N.L. -.05 Venture Advisers: IncPl 4.94 5.19 Muni t 9.32 9.32 +.01 NY Ven 10.92 11.46 -.06 RPFB t 6.60 6.60 +.01 RPFE t 24.66 24.66 -.13 RPFGI 21.17 22.23 +.02 Vista Funds: CapGr 25.36 26.62 +.06 GvInc 11.66 12.21 +.02 GrInc 26.80 28.14 -.01 NY TF 11.22 11.75 +.03 TF Inc 11.56 12.10 +.03 Volumet 15.49 N.L. -.02 Voyageur Fds: AZIns 10.44 10.96 +.01 CO TF 10.30 10.72 FL Ins 10.12 10.62 +.01 GrSt p 18.52 19.65 -.08 MNIns 10.11 10.61 +.01 MNInt 10.82 11.13 +.01 MNTF 12.08 12.68 +.01 US Gv 10.52 11.04 -.02 WallSt 7.11 7.41 -.03 Warburg Pincus: CapAp 13.31 N.L. -.05 EGth 18.47 N.L. +.08 FixInc 9.89 N.L. +.02 GblFxd 10.65 N.L. +.05 IntEqu 12.24 N.L. +.05 IntGvt p 11.21 N.L. +.02 NYMu 10.05 N.L. +.02 Weiss Peck Greer: Tudor 23.29 N.L. -.13 Govt 10.53 N.L. +.01 Gwth 122.28 N.L. -.52 GrInc 25.23 N.L. -.07 Westcore: BalInv 18.09 18.94 -.03 BasVl 21.74 22.76 -.06 BdPlu 15.99 16.74 +.01 Eq Inc 11.00 11.52 -.04 IntBd 10.35 10.84 +.01 LT Bd 10.94 11.46 +.02 Midco 14.78 15.48 -.07 ModVl 13.19 13.81 -.08 OR TE 16.06 16.82 +.02 ST Bd 15.92 16.24 +.01 Westwood Funds: BalInst 10.53 10.97 -.01 BalCon EqInst 14.58 15.19 -.02 EqCon IntBdI 10.43 10.86 +.01 IntBdC WmBlGr 9.68 N.L. -.01 WmBlIn 10.80 N.L. +.02 William Penn: PennS p 10.60 11.13 -.02 PATF 10.77 11.31 +.02 US Gov 10.41 10.93 +.02 Wood Struthers: WinFI t 10.37 N.L. +.01 WinG t 11.16 N.L. -.04 WinGI t 12.31 N.L. -.06 WinAG t 14.07 N.L. -.02 Woodward Fds: Bond 10.32 10.81 +.02 GrVal 10.25 10.73 -.03 IntBd 10.43 10.92 +.01 Intrns 10.53 11.02 -.06 Opport 11.91 12.47 +.02 WrkCitBl 10.52 10.96 -.01 WrkCitGr 10.91 11.36 -.05 World Funds: NwpTig 15.04 15.83 VontEP 12.13 12.77 +.07 VontblV 12.10 12.74 -.06 Wright Funds: CurIn 10.65 N.L. -.03 GvOb 12.96 N.L. +.02 InBlCh 10.53 N.L. +.09 JrBlCh 13.82 N.L. +.04 NearB 10.67 N.L. QulCor 15.00 N.L. -.05 SlBlCh 16.75 N.L. TotRet 12.55 N.L. Yacktmn p 10.17 N.L. YamGlb 7.46 7.83 +.02 Zweig Funds: StratA 12.78 13.52 +.01 ZS AppA 12.27 12.98 +.01 ZS GvA p 9.89 10.38 +.01 ZS P A p 12.01 12.71 -.03 StratB 12.80 12.80 ZS AppB 12.21 12.21 +.01 ZS GvB 9.90 9.90 +.01 This article is copyright 1992 The Associated Press. Redistribution to other sites is not permitted except by arrangement with American Cybercasting Corporation. For more information, send-email to usa@AmeriCast.COM